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　　3月6日,CLPS Incorporation(納斯達(dá)克代碼：CLPS，以下簡稱“CLPS”或“公司”)公布2020上半財(cái)年(2019年7月1日至2019年12月31日)財(cái)務(wù)報(bào)告(未經(jīng)審計(jì))。

　　同2019財(cái)年上半年(即截止于2018年12月31日的六個(gè)月)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相比，CLPS 2020財(cái)年半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)概要如下：

　　收入增長為38.2%，從3,080萬美元增加到4,260萬美元。

　　毛利潤增長為37.7%，從1,120萬美元增加到1,540萬美元。毛利率為36%，與上年同期一致。

　　歸屬于CLPS股東的凈利潤從-140萬美元增加到240萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.17美元，上年同期基本每股收益和稀釋每股收益均為-0.10美元。

　　歸屬于CLPS股東的Non-GAAP凈利潤[1]增長率為33.1%，從260萬美元增加到340萬美元，Non-GAAP基本每股收益和稀釋每股收益均為0.24美元，上年同期Non-GAAP基本每股收益為0.19美元，稀釋每股收益為0.18美元(對(duì)于本新聞稿中的相關(guān)指標(biāo)請(qǐng)參見下文“Non-GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo)的使用”)。

　　CLPS 聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官Raymond Lin先生對(duì)此表示：“伴隨著全球金融IT服務(wù)和解決方案的需求依然強(qiáng)勁，CLPS持續(xù)實(shí)施全球化戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)高效的IT服務(wù)和解決方案交付，微服務(wù)、RPA場(chǎng)景應(yīng)用、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)的業(yè)務(wù)實(shí)踐也為CLPS降低了運(yùn)營成本，我們?yōu)樘嵘龁T工綜合能力所提供的管理和技術(shù)培訓(xùn)不斷完善，人才儲(chǔ)備更加豐富。

　　“展望本財(cái)政年度剩余時(shí)間，CLPS將繼續(xù)全球化拓展，積極開拓和服務(wù)更多的全球客戶，特別是美國本地客戶，并繼續(xù)開展收并購業(yè)務(wù)，同時(shí)，我們還將在信用卡優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域開展相關(guān)的全方位服務(wù)。這些將確保CLPS可持續(xù)且更高質(zhì)量的增長，為股東創(chuàng)造長期可持續(xù)的價(jià)值�！�

　　CLPS代理首席財(cái)務(wù)官楊瑞女士對(duì)此表示：“2020財(cái)年的前六個(gè)月，CLPS的收入及凈利潤保持了強(qiáng)勁的同比增長，收入較上年同期增長38.2%;歸屬于CLPS股東的凈利潤已經(jīng)扭虧為盈，本期實(shí)現(xiàn)240萬美元，上年同期為 -140萬美元;基本每股收益為0.17美元，Non-GAAP基本每股收益為0.24美元。隨著公司全球化戰(zhàn)略的持續(xù)實(shí)施，我們有信心也有能力在財(cái)務(wù)業(yè)績上持續(xù)創(chuàng)造好成績，不斷提升為股東創(chuàng)造價(jià)值的能力�！�

　　2020財(cái)年上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)：

　　收入

　　2020財(cái)年上半年，收入從上年同期的3,080萬美元增至4,260萬美元，增長1,180萬美元，增幅38.2%。收入增加的主要原因是IT咨詢服務(wù)收入增加。

　　按類型分

　　IT咨詢服務(wù)收入從上年同期的2,980萬美元增長至4,160萬美元，增長1,180萬美元，增幅39.8%，占2020財(cái)年上半年總收入的97.7%，上年同期占比為96.6%。IT咨詢服務(wù)收入的增長主要是由于現(xiàn)有和新客戶的需求增加。截至2019年12月31日和2018年12月31日的六個(gè)月內(nèi)，來自國際銀行客戶的IT咨詢服務(wù)收入分別占比41.3%和50.3%。

　　2020財(cái)年上半年，定制IT解決方案服務(wù)收入從上年同期的90萬美元減少到70萬美元，下降20萬美元，降幅為25.9%。

　　2020財(cái)年上半年，其他服務(wù)收入從上年同期的10萬美元增加到30萬美元。

　　按地域分

　　2020財(cái)年上半年，公司來自海外的收入從上年同期的150萬美元增至430萬美元，增幅179.5%;海外收入占公司總收入比重也由上年同期的5.0%增加至10.1%。海外收入的增加正是公司全球化拓展戰(zhàn)略持續(xù)實(shí)施的體現(xiàn)。

　　毛利和毛利率

　　2020財(cái)年上半年，毛利從上年同期的1,120萬美元增至1,540萬美元，增長420萬美元，增幅為37.7%。2020財(cái)年上半年毛利率為36%，與上年同期一致。

　　運(yùn)營費(fèi)用

　　銷售和市場(chǎng)費(fèi)用從上一財(cái)年的100萬美元上升到2020財(cái)年上半年的140萬美元，增加40萬美元，漲幅為44.3%。主要是由于實(shí)施全球戰(zhàn)略、團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張所帶來的薪資增長。

　　研發(fā)費(fèi)用從上一財(cái)年的300萬美元增加到2020財(cái)年上半年的500萬美元，增加200萬美元，漲幅為65.2%。主要是因?yàn)楣�司新�?個(gè)研發(fā)項(xiàng)目，持續(xù)在大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈和人工智能方面進(jìn)行探索研究。

　　管理費(fèi)用由上年同期的920萬美元降至2020財(cái)年上半年的790萬美元，下降130萬美元，降幅為13.8%。管理費(fèi)用減少的主要原因是，本期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與贈(zèng)予相關(guān)的非現(xiàn)金股份補(bǔ)償費(fèi)用減少了300萬美元�？鄢�非現(xiàn)金股份補(bǔ)償費(fèi)用后，Non-GAAP 管理費(fèi)用[2]從上年同期的510萬美元增加到2020財(cái)年上半年的690萬美元，增加180萬美元，增幅為33.4%。Non-GAAP管理費(fèi)用的增加主要是由于上市后發(fā)生的日常維護(hù)費(fèi)用以及薪資費(fèi)用的同比增長。

　　營業(yè)利潤

　　2020財(cái)年上半年，營業(yè)利潤從上年同期的-200萬美元增加至120萬美元，增加 320萬美元。2020財(cái)年上半年的營業(yè)利潤率為2.9%，上年同期為-6.5%。

　　所得稅費(fèi)用

　　所得稅費(fèi)用從上年同期的20萬美元增加到2020財(cái)年上半年的40萬美元，增加了20萬美元，主要原因是子公司稅率變化導(dǎo)致的遞延所得稅費(fèi)用的增加。

　　凈利潤和每股收益

　　2020財(cái)年上半年，凈利潤增加了400萬美元，達(dá)到230萬美元，上年同期虧損170萬美元。凈利潤的增加是由于非現(xiàn)金股份補(bǔ)償費(fèi)用的減少�？鄢�非現(xiàn)金股份薪酬支出后，Non-GAAP 凈利潤[3]從上年同期的230萬美元增至340萬美元，增長110萬美元，增幅44.3%�？鄢�非控股權(quán)益后，2020財(cái)年上半年，歸屬于CLPS股東的凈利潤為240萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.17美元�？鄢�非現(xiàn)金股份薪酬支出后，2020財(cái)年上半年，歸屬于CLPS股東的Non-GAAP 凈利潤為340萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.24美元。與之相比，在2019財(cái)年上半年，歸屬于CLPS股東的Non-GAAP 凈利潤為260萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益分別為0.19美元和0.18美元。

　　現(xiàn)金流

　　截至2019年12月31日，CLPS的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為1,120萬美元，截至2019年6月30日為660萬美元。

　　截至2019年12月31日的六個(gè)月，經(jīng)營活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金約為570萬美元，包括230萬美元的凈利潤、160萬美元的非現(xiàn)金項(xiàng)目和180萬美元的經(jīng)營資產(chǎn)和負(fù)債變動(dòng)的正調(diào)整。非現(xiàn)金項(xiàng)目包括110萬美元的股份制薪酬準(zhǔn)備金。

　　截至2019年12月31日的六個(gè)月，投資活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金約為40萬美元，主要是由于短期投資的贖回和商業(yè)收購的支付。

　　截至2019年12月31日的六個(gè)月，融資活動(dòng)的凈現(xiàn)金流出約為130萬美元。在此期間，CLPS借入約70萬美元的銀行貸款，償還貸款約220萬美元。

　　財(cái)務(wù)展望

　　對(duì)于2020財(cái)年，我們預(yù)計(jì)，假定沒有重大收購或重大非經(jīng)常性交易，與2019年財(cái)年相比，收入增長約在30%至35%的范圍內(nèi)，凈利潤扭虧為盈，Non-GAAP凈利潤增長約在30%至35%的范圍內(nèi)。上述展望包括收購RiDiK Pte. Ltd.(CLPS于2019年9月收購了該實(shí)體80%的股權(quán))后的2020年預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)結(jié)果。此外，本展望假定2020財(cái)年內(nèi)無重大不利價(jià)格變化。

　　這一預(yù)測(cè)反映了我們目前和初步的觀點(diǎn)，這些觀點(diǎn)可能會(huì)發(fā)生變化，也可能受到風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響，包括但不限于因收購RiDiK Pte. Ltd.而可能發(fā)生的會(huì)計(jì)調(diào)整，以及我們?cè)诠�開文件中確定的我們的業(yè)務(wù)和運(yùn)營面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。

　　匯率

　　截至2019年12月31日，除所有者權(quán)益項(xiàng)目外，資產(chǎn)負(fù)債表折算匯率為6.9618元對(duì)1.0美元，截至2018年12月31日為6.8755元對(duì)1.0美元。權(quán)益賬戶按歷史匯率列報(bào)。截至2019年12月31日和2018年12月31日，損益表賬戶的平均折算率分別為7.0297元對(duì)1.00美元和6.8585元對(duì)1.00美元。人民幣相對(duì)于美元價(jià)值的變化可能會(huì)影響我們以美元為單位報(bào)告的財(cái)務(wù)業(yè)績，而不會(huì)影響我們業(yè)務(wù)或經(jīng)營成果的任何潛在變化。

　　CLPS Incorporation 簡介

　　CLPS Incorporation(納斯達(dá)克股票代碼：CLPS)總部位于中國上海，是一家專注于銀行、保險(xiǎn)和金融領(lǐng)域領(lǐng)先的信息技術(shù)(“IT”)咨詢和解決方案服務(wù)提供商。公司一直擔(dān)任 IT 解決方案提供商，服務(wù)于全球金融行業(yè)不斷增長的客戶，其中包括美國、歐洲、澳大利亞和中國香港的大型金融機(jī)構(gòu)及其在中國的IT研發(fā)中心。公司目前共擁有18所交付和研發(fā)中心來服務(wù)于不同地區(qū)的客戶。公司中國大陸的交付和研發(fā)中心位于上海、北京、大連、天津、保定、成都、廣州、深圳、杭州和蘇州，公司其余八所國際交付和研發(fā)中心分別位于中國香港、美國、英國、日本、新加坡、馬來西亞、澳大利亞和印度。有關(guān)公司的更多信息，請(qǐng)?jiān)L問：。

　　前瞻性聲明

　　本新聞稿中的某些陳述屬于經(jīng)修訂的1933年證券法第27A條和經(jīng)修訂的1934年證券交易法第21E條的含義和保護(hù)范圍內(nèi)的“前瞻性聲明”。前瞻性聲明包括有關(guān)公司信念、計(jì)劃、目標(biāo)、預(yù)期、假設(shè)、估計(jì)、意圖和未來業(yè)績的陳述，并涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)，不確定性和其他因素。這可能超出了公司的控制權(quán)，可能導(dǎo)致公司的實(shí)際業(yè)績、表現(xiàn)、資本、所有權(quán)或成就與此類前瞻性聲明中明示或暗示的未來業(yè)績，表現(xiàn)或成就產(chǎn)生重大差異。所有此類前瞻性陳述均適用于此項(xiàng)警示性通知，包括但不限于公司未來增長、表現(xiàn)、成果的預(yù)期，公司利用各類商業(yè)、并購、技術(shù)等相關(guān)機(jī)會(huì)和舉措的能力，以及公司近期在美國證券交易委員會(huì)的報(bào)告和備案中描述的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。此類報(bào)告可應(yīng)要求由公司提供，或通過美國證券交易委員會(huì)網(wǎng)站 查詢。公司沒有義務(wù)也不承諾在此日期之后或在其他任何此類陳述的相應(yīng)日期之后更新，修改或更正任何前瞻性聲明。

　　Non-GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo)的使用

　　除了未顯示的合并股東權(quán)益變動(dòng)表、合并現(xiàn)金流量表和附注之外，未經(jīng)審計(jì)的簡明合并財(cái)務(wù)信息按照美國公認(rèn)會(huì)計(jì)原則(“U.S. GAAP”)編制。本公司采用的Non-GAAP營業(yè)利潤、Non-GAAP營業(yè)利潤率、歸屬于CLPS股東的Non-GAAP凈利潤以及基本和稀釋的Non-GAAP每股凈收益，均為Non-GAAP(非公認(rèn)會(huì)計(jì)原則)財(cái)務(wù)指標(biāo)。Non-GAAP營業(yè)利潤是指不包括股份補(bǔ)償費(fèi)用的營業(yè)利潤。Non-GAAP營業(yè)利潤率是指非公認(rèn)會(huì)計(jì)原則營業(yè)利潤占收入的百分比。歸屬于CLPS股東的Non-GAAP凈利潤是歸屬于CLPS股東的不包括股份補(bǔ)償費(fèi)用的凈利潤。基本和稀釋的Non-GAAP每股凈收益是指歸屬于普通股股東的Non-GAAP凈利潤除以計(jì)算基本和稀釋每股凈收益時(shí)使用的加權(quán)平均股份數(shù)。公司認(rèn)為，單獨(dú)分析和排除股份補(bǔ)償費(fèi)用對(duì)非現(xiàn)金的影響，明確了其業(yè)績構(gòu)成部分。公司評(píng)價(jià)這些Non-GAAP的財(cái)務(wù)指標(biāo)和GAAP的財(cái)務(wù)指標(biāo)，以便更好地了解其經(jīng)營業(yè)績。公司使用Non-GAAP的財(cái)務(wù)指標(biāo)來規(guī)劃、預(yù)測(cè)和衡量預(yù)測(cè)結(jié)果。公司認(rèn)為，Non-GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo)是投資者和分析師評(píng)估其經(jīng)營業(yè)績的有用補(bǔ)充信息，而無需考慮這些在公司經(jīng)營中始終存在的重大經(jīng)常性的非現(xiàn)金股份補(bǔ)償費(fèi)用的影響。然而，作為一種分析工具，使用Non-GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo)有著實(shí)質(zhì)性的局限性。使用Non-GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo)的一個(gè)局限性是，這些指標(biāo)不包括影響本期公司凈利潤的所有項(xiàng)目。此外，并非所有公司都以相同的方式計(jì)量Non-GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo)，因此它們可能無法與其他公司使用的其他類似名稱的指標(biāo)進(jìn)行比較。鑒于上述限制，您不應(yīng)將Non-GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo)與GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo)分離開看，也不能作為其替代指標(biāo)。

　　這些Non-GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo)的列報(bào)不應(yīng)被視為與根據(jù)GAAP編制和列報(bào)的財(cái)務(wù)信息相分離或作為其替代。公司鼓勵(lì)投資者仔細(xì)考慮其在GAAP下的業(yè)績，補(bǔ)充的Non-GAAP信息以及這些列報(bào)之間的調(diào)整，以更全面地了解其業(yè)務(wù)。有關(guān)這些Non-GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo)的更多信息，請(qǐng)參見以下“Reconciliations of Non-GAAP to GAAP Results”。

　　詳情請(qǐng)聯(lián)系：

　　CLPS Incorporation

　　Email:

　　[1]“歸屬于CLPS股東的Non-GAAP凈利潤”是一種Non-GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo)，其定義為歸屬于公司的不包括股份補(bǔ)償費(fèi)用的凈利潤，詳細(xì)信息請(qǐng)參閱 “Reconciliation of GAAP and Non-GAAP Results”。

　　[2]“Non-GAAP管理費(fèi)用”是一種Non-GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo)，其定義為不包含股份補(bǔ)償費(fèi)用的管理費(fèi)用，詳細(xì)信息請(qǐng)參閱“Reconciliation of GAAP and Non-GAAP Results”。

　　[3]“Non-GAAP凈利潤”是一種Non-GAAP的財(cái)務(wù)指標(biāo)，其定義為不包括股份補(bǔ)償費(fèi)用的凈利潤，詳細(xì)信息請(qǐng)參閱 “Reconciliation of GAAP and Non-GAAP Results”。

　　CLPS INCORPORATION

　　Unaudited CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

　　(Amounts in U.S. dollars ("$"), except for number of shares)

　　As of December

　　31, 2019

　　As of June

　　30, 2019

　　ASSETS

　　Current assets

　　Cash and cash equivalents

　　$ 11,234,260

　　$ 6,601,335

　　Short-term investments

　　-

　　1,791,697

　　Accounts receivable, net

　　20,857,441

　　19,263,584

　　Escrow receivable

　　200,000

　　200,000

　　Prepayments, deposits and other assets, net

　　1,998,499

　　1,028,154

　　Prepaid income tax

　　524,352

　　630,790

　　Amount due from related parties

　　252,706

　　230,540

　　Total Current Assets

　　35,067,258

　　29,746,100

　　Property and equipment, net

　　471,886

　　566,591

　　Intangible assets, net

　　1,240,490

　　427,769

　　Goodwill

　　2,184,001

　　447,790

　　Prepayments, deposits and other assets, net

　　220,661

　　222,507

　　Long-term investments

　　1,102,691

　　914,006

　　Deferred tax assets, net

　　251,912

　　338,221

　　Total Assets

　　$ 40,538,899

　　$ 32,662,984

　　LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

　　Current liabilities

　　Short-term bank loans

　　$ 802,514

　　$ 2,184,996

　　Accounts payable and other current liabilities

　　845,032

　　196,832

　　Tax payables

　　1,178,472

　　915,629

　　Deferred subsidies

　　-

　　109,250

　　Contract liabilities

　　1,241,706

　　-

　　Deferred revenue

　　-

　　124,192

　　Salaries and benefits payable

　　10,789,713

　　7,735,487

　　Amounts due to related parties

　　161,864

　　-

　　Deferred tax liabilities

　　192,127

　　-

　　Total Current Liabilities

　　15,211,428

　　11,266,386

　　Commitments and Contingencies

　　Shareholders’ Equity

　　Common share, $0.0001 par value; 100,000,000 shares authorized;

　　14,249,030 shares issued and outstanding as of December 31, 2019

　　and 13,913,201 shares issued and outstanding as of June 30, 2019

　　1,425

　　1,391

　　Additional paid-in capital

　　25,648,785

　　24,276,622

　　Statuary reserves

　　2,331,138

　　1,833,802

　　Accumulated deficit

　　(2,776,767)

　　(4,509,729)

　　Accumulated other comprehensive loss

　　(960,744)

　　(813,650)

　　Total CLPS Incorporation’s Shareholders’ Equity

　　24,243,837

　　20,788,436

　　Non-controlling Interests

　　1,083,634

　　608,162

　　Total Shareholders’ Equity

　　25,430,309

　　21,396,598

　　Total Liabilities and Shareholders’ Equity

　　$ 40,538,899

　　$ 32,662,984

　　CLPS INCORPORATION

　　UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED statements

　　of INCOME AND COMPREHENSIVE INCOME

　　(Amounts in U.S. dollars ("$"), except for number of shares)

　　For the six months ended

　　December 31,

　　2019

　　2018

　　Revenues

　　42,568,264

　　30,795,748

　　Less: Cost of revenues (note 1)

　　(27,191,640)

　　(19,625,663)

　　Gross profit

　　15,376,624

　　11,170,085

　　Operating expenses

　　Selling and marketing expenses (note 1)

　　1,404,227

　　972,876

　　Research and development expenses

　　5,020,520

　　3,039,361

　　General and administrative expenses (note 1)

　　7,897,096

　　9,161,267

　　Other operating income

　　(187,496)

　　-

　　Total operating expenses

　　14,134,347

　　13,173,504

　　Income (loss) from operations

　　1,242,277

　　(2,003,419)

　　Subsidies and other income, net

　　1,371,912

　　623,156

　　Other expenses

　　(30,093)

　　(61,717)

　　Income (loss) before income tax and share of income in equity investees

　　2,584,096

　　(1,441,980)

　　Provision for income taxes

　　388,843

　　242,898

　　Income(loss) before share of income in equity investees

　　2,195,253

　　(1,684,878)

　　Share of income in equity investees, net of tax

　　99,468

　　-

　　Net income (loss)

　　2,294,721

　　(1,684,878)

　　Less: Net loss attributable to non-controlling interests

　　(74,220)

　　(252,247)

　　Net income (loss) attributable to CLPS Incorporation’s shareholders

　　$ 2,368,941

　　$ (1,432,631)

　　Other comprehensive (loss) income

　　Foreign currency translation loss

　　$ (139,745)

　　$ (370,384)

　　Less: foreign currency translation gain (loss) attributable

　　to non-controlling interests

　　7,349

　　(19,427)

　　Other comprehensive loss attributable to CLPS Incorporation’s shareholders

　　$ (147,094)

　　$ (350,957)

　　Comprehensive income (loss)

　　CLPS Incorporation shareholders

　　$ 2,221,847

　　$ (1,783,588)

　　Non-controlling interests

　　(66,351)

　　(271,674)

　　$ 2,155,496

　　$ (2,055,262)

　　Basic earnings (losses) per common share

　　$ 0.17

　　$ (0.10)

　　Weighted average number of share outstanding – basic

　　14,152,616

　　13,799,224

　　Diluted earnings (losses) per common share*

　　$ 0.17

　　$ (0.10)

　　Weighted average number of share outstanding – diluted (note 2)

　　14,205,188

　　13,799,224

　　Note:

　　(1) Includes share-based compensation expenses as follows:

　　Cost of revenues

　　$ 5,068

　　$ -

　　Selling and marketing expenses

　　30,316

　　-

　　General and administrative expenses

　　1,031,265

　　4,013,714

　　$ 1,066,649

　　$ 4,013,714

　　(2) All dilutive potential ordinary shares had anti-dilutive impact and were excluded in computation of diluted earnings per share in the period when loss was reported.

　　CLPS INCORPORATION

　　RECONCILIATION OF NON-GAAP TO GAAP RESULTS

　　(Amounts in U.S. dollars ("$"), except for number of shares)

　　For the six months ended

　　December 31,

　　2019

　　2018

　　Cost of revenues

　　$ 27,191,640

　　$ 19,625,663

　　Less: share-based compensation expenses

　　5,068

　　-

　　Non-GAAP cost of revenues

　　$ 27,186,572

　　$ 19,625,663

　　Selling and marketing expenses

　　$ 1,404,227

　　$ 972,876

　　Less: share-based compensation expenses

　　30,316

　　-

　　Non-GAAP selling and marketing expenses

　　$ 1,373,911

　　$ 972,876

　　General and administrative expenses

　　$ 7,897,096

　　$ 9,161,267

　　Less: share-based compensation expenses

　　1,031,265

　　4,013,714

　　Non-GAAP general and administrative expenses

　　$ 6,865,831

　　$ 5,147,553

　　Operating income (loss)

　　$ 1,242,277

　　$ (2,003,419)

　　Add: share-based compensation expenses

　　1,066,649

　　4,013,714

　　Non-GAAP operating income

　　$ 2,308,926

　　$ 2,010,295

　　Operating Margin

　　2.9%

　　(6.5)%

　　Add: share-based compensation expenses

　　2.5%

　　13.0%

　　Non-GAAP operating margin

　　5.4%

　　6.5%

　　Net income (loss)

　　$ 2,294,721

　　$ (1,684,878)

　　Add: share-based compensation expenses

　　1,066,649

　　4,013,714

　　Non-GAAP net income

　　$ 3,361,370

　　$ 2,328,836

　　Net income (loss) attributable to CLPS

　　Incorporation’s shareholders

　　$ 2,368,941

　　$ (1,432,631)

　　Add: share-based compensation expenses

　　1,066,649

　　4,013,714

　　Non-GAAP net income attributable to

　　CLPS Incorporation’s shareholders

　　$ 3,435,590

　　$ 2,581,083

　　Weighted average number of share outstanding used in computing GAAP and

　　non-GAAP basic earnings

　　14,152,616

　　13,799,224

　　GAAP Basic earnings (losses) per common share

　　$ 0.17

　　$ (0.10)

　　Add: share-based compensation expenses

　　0.07

　　0.29

　　Non-GAAP basic earnings per common share

　　$ 0.24

　　$ 0.19

　　Weighted average number of share

　　outstanding used in computing GAAP diluted earnings

　　14,205,188

　　13,799,224

　　Add: effect of dilutive securities (note 1)

　　-

　　158,574

　　Weighted average number of share

　　outstanding used in computing non-GAAP diluted earnings

　　14,205,188

　　13,957,798

　　GAAP diluted earnings (losses) per common share

　　$ 0.17

　　$ (0.10)

　　Add: share-based compensation expenses

　　0.07

　　0.28

　　Non-GAAP diluted earnings per common share

　　$ 0.24

　　$ 0.18

　　Note:

　　(1) All dilutive potential ordinary shares had anti-dilutive impact and were excluded in computation of GAAP diluted earnings per share in the period when loss was reported.