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國(guó)家外匯管理局公布2021年11月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)
發(fā)表時(shí)間:2021/12/29 10:37:38 來(lái)源:中國(guó)企業(yè)新聞網(wǎng)
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據(jù)國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站消息,國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年11月,銀行結(jié)匯15093億元人民幣,售匯13484億元人民幣,結(jié)售匯順差1609億元人民幣。2021年1-11月,銀行累計(jì)結(jié)匯147420億元人民幣,累計(jì)售匯133113億元人民幣,累計(jì)結(jié)售匯順差14307億元人民幣。

按美元計(jì)值,2021年11月,銀行結(jié)匯2360億美元,售匯2108億美元,結(jié)售匯順差252億美元。2021年1-11月,銀行累計(jì)結(jié)匯22820億美元,累計(jì)售匯20603億美元,累計(jì)結(jié)售匯順差2216億美元。

2021年11月,銀行代客涉外收入35441億元人民幣,對(duì)外付款33321億元人民幣,涉外收付款順差2119億元人民幣。2021年1-11月,銀行代客累計(jì)涉外收入349529億元人民幣,累計(jì)對(duì)外付款329982億元人民幣,累計(jì)涉外收付款順差19547億元人民幣。

按美元計(jì)值,2021年11月,銀行代客涉外收入5542億美元,對(duì)外付款5210億美元,涉外收付款順差331億美元。2021年1-11月,銀行代客累計(jì)涉外收入54122億美元,累計(jì)對(duì)外付款51095億美元,累計(jì)涉外收付款順差3027億美元。

附:名詞解釋和相關(guān)說明

國(guó)際收支是指我國(guó)居民與非居民間發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)交易。

銀行結(jié)售匯是指銀行為客戶及其自身辦理的結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù),包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約和期權(quán)行權(quán)數(shù)據(jù),不包括銀行間外匯市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)。銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)為人民幣與外匯兌換行為發(fā)生時(shí)。其中,結(jié)匯是指外匯所有者將外匯賣給外匯指定銀行,售匯是指外匯指定銀行將外匯賣給外匯使用者。結(jié)售匯差額是結(jié)匯與售匯的軋差數(shù)。

遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約是指銀行與客戶協(xié)商簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯(售匯)合同,約定將來(lái)辦理結(jié)匯(售匯)的外匯幣種、金額、匯率和期限;到期外匯收入(支出)發(fā)生時(shí),即按照遠(yuǎn)期結(jié)匯(售匯)合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯(售匯)。

遠(yuǎn)期結(jié)售匯平倉(cāng)是指客戶因真實(shí)需求背景發(fā)生變更、無(wú)法履行資金交割義務(wù),對(duì)原交易反向平盤,了結(jié)部分或全部遠(yuǎn)期頭寸的行為。

遠(yuǎn)期結(jié)售匯展期是指客戶因真實(shí)需求背景發(fā)生變更,調(diào)整原交易交割時(shí)間的行為。

本期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計(jì)未到期額是指銀行與客戶簽訂的遠(yuǎn)期結(jié)匯和售匯合同在本期末仍未到期的余額;差額是指未到期遠(yuǎn)期結(jié)匯和售匯余額之差。

未到期期權(quán)Delta凈敞口是指銀行對(duì)客戶辦理的期權(quán)業(yè)務(wù)在本期末累計(jì)未到期合約所隱含的即期匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口。

銀行代客涉外收付款是指境內(nèi)非銀行居民機(jī)構(gòu)和個(gè)人(統(tǒng)稱非銀行部門)通過境內(nèi)銀行與非居民機(jī)構(gòu)和個(gè)人之間發(fā)生的收付款,不包括現(xiàn)鈔收付和銀行自身涉外收付款。具體包括:非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的跨境收付款(包括外匯和人民幣),以及非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的境內(nèi)收付款(暫不包括境內(nèi)居民個(gè)人與境內(nèi)非居民個(gè)人之間發(fā)生的人民幣收付款),統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)為客戶在境內(nèi)銀行辦理涉外收付款時(shí)。其中,銀行代客涉外收入是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行從非居民收入的款項(xiàng),銀行代客對(duì)外支出是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行向非居民支付的款項(xiàng)。

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