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　　高質(zhì)量的底層資產(chǎn)和穩(wěn)定的分紅回報(bào)，是公募REITs產(chǎn)品吸引投資者重要因素。近日，第二批公募REITs產(chǎn)品相繼發(fā)布分紅公告。據(jù)華夏基金公告，華夏越秀高速REIT將于7月22日-25日實(shí)施分紅，此次共分紅4470萬元，每10份公募REITs份額派發(fā)紅利1.49元，本次是華夏越秀高速REIT成立以來第一次分紅也是2022年度第一次分紅。

　　公募REITs實(shí)施高比例強(qiáng)制分紅，基金合同約定在符合有關(guān)基金分配條件的前提下，基金應(yīng)當(dāng)將90%以上合并后基金年度可供分配金額以現(xiàn)金形式分配給投資者，在符合分配條件的情況下每年不得少于1次。具體看來，華夏越秀高速REIT成立于2021年12月3日，基金公告顯示，華夏越秀高速REIT自基金合同生效日至本次收益分配基準(zhǔn)日(2022年3月31日)累計(jì)可供分配金額為人民幣4482.28萬元(其中今年一季度可供分配金額為人民幣3718.56萬元)，而本次分配金額為人民幣4470萬元，占前述可供分配金額的99.73%。值得投資者者注意的是，華夏越秀REIT此次分紅的權(quán)益登記日為7月20日，權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，此外，權(quán)益分派期間(2022年7月18日至2022年7月20日)華夏越秀高速REIT將暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。此次分紅場外份額現(xiàn)金紅利發(fā)放日為7月22日，場內(nèi)份額現(xiàn)金紅利發(fā)放日為7月25日。

　　公募REITs分紅的多少與公募REITs基礎(chǔ)資產(chǎn)的經(jīng)營狀況密切相關(guān)。作為越秀交通、華夏基金和中信證券強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合打造的重磅公募REITs，華夏越秀高速REIT的底層資產(chǎn)是漢孝高速，漢孝高速為國家高速公路網(wǎng)中福銀高速的重要組成部分，連接京港澳高速和滬蓉高速兩大交通大動(dòng)脈以及武漢城市圈及“襄十隨神”城市群。而華夏越秀高速REIT的運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)是越秀交通下屬越通武漢分公司。越秀交通是深耕公路投資運(yùn)營26年的國有控股上市公司，也是經(jīng)驗(yàn)豐富的市場化公路投資運(yùn)營商。在優(yōu)質(zhì)底層資產(chǎn)和專業(yè)管理運(yùn)營下賦能，華夏越秀高速多項(xiàng)運(yùn)營成績亮眼。根據(jù)華夏越秀高速REIT此前公布的一季報(bào)信息，項(xiàng)目季內(nèi)實(shí)現(xiàn)合并收入5669.0萬元，年度營業(yè)收入完成度23.5%，在已披露一季報(bào)的高速公路REITs中完成度最高，可供分配金額為3718.56萬元，展現(xiàn)了優(yōu)秀的可持續(xù)分派能力。值得一提的是，雖然一季度受局部疫情反復(fù)影響，且高速公路行業(yè)存在季節(jié)性特征，但是華夏越秀高速REIT一季度營業(yè)收入完成度較高，具體看來一季度基金合并收入占基金《可供分配金額測算報(bào)告》年度披露的預(yù)測值(24094.8萬元)比例為23.5%，在已披露一季報(bào)的高速公路REITs中，完成比例最高。

　　此外，在二級(jí)市場上，華夏越秀高速REIT交投活躍，投資價(jià)值獲得市場認(rèn)可。Wind數(shù)據(jù)顯示，自成立以來到今年二季度末，華夏越秀高速REIT二級(jí)市場價(jià)格累計(jì)上漲20.84%，在已上市高速公路REITs中漲幅最高。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱基礎(chǔ)設(shè)施基金)采用“公募基金+基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主要特點(diǎn)如下：一是基礎(chǔ)設(shè)施基金與投資股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，基礎(chǔ)設(shè)施基金80%以上基金資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額，本基金通過基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司全部股權(quán)，通過資產(chǎn)支持證券和項(xiàng)目公司等載體取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)或經(jīng)營權(quán)利，其中投資于越秀集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方作為原始權(quán)益人的高速公路行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;二是基礎(chǔ)設(shè)施基金以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目租金、收費(fèi)等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金額的90%;三是基礎(chǔ)設(shè)施基金采取封閉式運(yùn)作，不開放申購與贖回，在證券交易所上市，場外份額持有人需將基金份額轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)才可賣出或申報(bào)預(yù)受要約。本基金與股票型基金、混合型基金和債券型基金等有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金需承擔(dān)投資基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目因投資環(huán)境、投資標(biāo)的以及市場制度等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。

　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。因基金分紅導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。作為特許經(jīng)營權(quán)類產(chǎn)品，隨著運(yùn)營年限的增長，剩余期限內(nèi)如本基金未擴(kuò)募新資產(chǎn)，則已持有資產(chǎn)的賬面價(jià)值逐年降低，進(jìn)而導(dǎo)致基金凈值逐漸降低甚至趨于零。本基金還存在因基金份額交易價(jià)格上漲導(dǎo)致IRR為0甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn)(基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目能夠產(chǎn)生的可供分配金額存在上限，基金交易價(jià)格上漲過高將導(dǎo)致全周期IRR下降為0甚至出現(xiàn)本金虧損的風(fēng)險(xiǎn))�；�金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在參與本基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。