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財庫〔2023〕12號

各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），中國人民銀行上海總部、各分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行，2021-2023年儲蓄國債承銷團成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司：

為籌集財政資金，支持國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，財政部決定發(fā)行2023年第三期儲蓄國債（電子式）（國債簡稱：23儲蓄03，國債代碼：231703，以下稱第三期）和2023年第四期儲蓄國債（電子式）（國債簡稱：23儲蓄04，國債代碼：231704，以下稱第四期），現(xiàn)就第三期和第四期（以下稱兩期國債）發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

兩期國債均為固定利率、固定期限品種，最大發(fā)行總額為380億元。第三期期限為3年，票面年利率為2.95%，最大發(fā)行額為190億元；第四期期限為5年，票面年利率為3.07%，最大發(fā)行額為190億元。兩期國債發(fā)行期為2023年6月10日至6月19日，2023年6月10日起息，按年付息，每年6月10日支付利息。第三期和第四期分別于2026年6月10日和2028年6月10日償還本金并支付最后一次利息。

兩期國債發(fā)行公告日至發(fā)行開始日前一日，如遇人民銀行調(diào)整3年期金融機構(gòu)存款基準利率，兩期國債取消發(fā)行。發(fā)行期內(nèi)，如遇人民銀行調(diào)整3年期金融機構(gòu)存款基準利率，兩期國債從調(diào)息之日起停止發(fā)行，未售出發(fā)行額度由財政部收回注銷。

二、銷售組織

兩期國債由40家2021-2023年儲蓄國債承銷團成員（以下稱承銷團成員）通過網(wǎng)點柜臺代銷。中國工商銀行等31家承銷團成員（以下稱網(wǎng)銀成員）同時通過其網(wǎng)上銀行代銷。中國工商銀行等10家承銷團成員（以下稱手機銀行試點成員）同時通過其手機銀行代銷。承銷團成員名單和初始基本代銷額度比例詳見附件。

2023年6月10日，網(wǎng)銀成員通過網(wǎng)上銀行代銷兩期國債的額度上限為其當期國債初始基本代銷額度的40%，手機銀行試點成員通過網(wǎng)上銀行和手機銀行代銷兩期國債的額度上限合計為其當期國債初始基本代銷額度的40%；2023年6月11日至6月19日，網(wǎng)銀成員和手機銀行試點成員在其取得的代銷額度內(nèi)合理分配各渠道額度比例。2023年6月13日營業(yè)結(jié)束后，各承銷團成員未售出的基本代銷額度與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下稱國債公司）核對一致后全部調(diào)減為零。調(diào)減出的基本代銷額度納入機動代銷額度，自2023年6月14日起供各承銷團成員抓取。

三、提前兌取

兩期國債發(fā)行期內(nèi)不得提前兌取，發(fā)行期結(jié)束后可提前兌取。提前兌取業(yè)務(wù)只能通過承銷團成員營業(yè)網(wǎng)點柜臺辦理。投資者提前兌取兩期國債時，承銷團成員按照從上一付息日（含）至提前兌取日（不含）的實際天數(shù)和以下執(zhí)行利率向投資者計付利息，即：從2023年6月10日開始計算，持有兩期國債不滿6個月提前兌取不計付利息，滿6個月不滿24個月按票面利率計息并扣除180天利息，滿24個月不滿36個月按票面利率計息并扣除90天利息；持有第四期滿36個月不滿60個月按票面利率計息并扣除60天利息。承銷團成員為投資者辦理提前兌取，可按照提前兌取本金的1‰向投資者收取手續(xù)費。

四、資金清算

（一）兩期國債發(fā)行款項分兩次上繳國家金庫總庫，繳款日期以到賬日為準，2023年6月10日至6月14日的發(fā)行款于2023年6月15日17:00前上繳，2023年6月15日至6月19日的發(fā)行款于2023年6月20日17:00前上繳。國債發(fā)行款通過支付系統(tǒng)匯劃時，應(yīng)使用hvps.111.001.01格式報文（客戶發(fā)起匯兌業(yè)務(wù)報文）。報文中“匯款人名稱”欄應(yīng)填寫國債繳款人名稱；匯款附言注明國債簡稱、繳款批次和繳款機構(gòu)代碼（機構(gòu)代碼見附件），例如：23儲蓄03第一批1001。

收款人名稱：中華人民共和國財政部

開戶行：國家金庫總庫

支付系統(tǒng)行號（同接收行行號）：011100099992

第三期繳款賬號：270—23403

第四期繳款賬號：270—23404

（二）投資者提前兌取兩期國債一級資金清算方式為定期清算，一級資金清算計息比照本通知“三、提前兌取”規(guī)定執(zhí)行。

（三）財政部委托國債公司辦理一級資金清算的本息資金支付。

本通知未盡事宜，按照《財政部 中國人民銀行關(guān)于儲蓄國債（電子式）發(fā)行兌付有關(guān)事宜的通知》（財庫〔2016〕56號）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

附件：各承銷團成員初始基本代銷額度比例表http://gks.mof.gov.cn/ztztz/guozaiguanli/gzfxdzs/202306/P020230608336341080627.doc

財  政  部     人 民 銀 行

2023年6月6日

來源：財政部網(wǎng)站