“錨定一流目標(biāo)，更好地理好‘財(cái)’服務(wù)中心、貢獻(xiàn)‘智’促進(jìn)發(fā)展……”4月11日，剛剛第三度獲評(píng)浙江省海港集團(tuán)、寧波舟山港集團(tuán)“財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)先進(jìn)單位”稱號(hào)的浙江海港資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱：浙港資管公司）財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)在該公司的微信公眾號(hào)“創(chuàng)一流·開局即奔跑 起步即躍進(jìn)”專欄上曬出了新的工作目標(biāo)和努力的方向。
浙港資管公司是浙江省海港集團(tuán)、寧波舟山港集團(tuán)的全資子公司和金融板塊的核心企業(yè)，是以多種金融業(yè)態(tài)賦能浙江港航事業(yè)發(fā)展、服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的國(guó)有全資企業(yè)。近年來，浙港資管公司秉承著“事預(yù)則立”的工作理念,嚴(yán)格“事前算盈”“剛性控制”要求,以“守巨資過苦日子”、理好國(guó)有“錢袋子”思想為指導(dǎo)，念好“嚴(yán)” “增” “降”“三字經(jīng)”……，切實(shí)做到理好“財(cái)”服務(wù)中心工作、貢獻(xiàn)“智”促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，2020年以來已三度獲評(píng)浙江省海港集團(tuán)、寧波舟山港集團(tuán)“財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)先進(jìn)單位”稱號(hào)。
“嚴(yán)”字上下功夫。為管好國(guó)有巨資，浙港資管公司“嚴(yán)”字當(dāng)頭，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、從嚴(yán)會(huì)計(jì)核算、以“一流”標(biāo)準(zhǔn)夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，根據(jù)企業(yè)高質(zhì)量快速穩(wěn)健發(fā)展需要，適時(shí)建立完善浙港資管公司浙港資管公司《全面預(yù)算管理辦法》《費(fèi)用開支管理辦法》《資金管理辦法》《擔(dān)保管理辦法》《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》《票據(jù)管理辦法》等全方位財(cái)務(wù)管理制度；不斷優(yōu)化財(cái)務(wù)審批手續(xù)、完善會(huì)計(jì)記賬流程、建好管好用好數(shù)智化財(cái)務(wù)系統(tǒng)、及時(shí)準(zhǔn)確做好財(cái)務(wù)分析；著力提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、財(cái)務(wù)管理水平、財(cái)務(wù)內(nèi)控體系；嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算“二上二下”申報(bào)要求，強(qiáng)化預(yù)算預(yù)警分析、績(jī)效考核實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和閉環(huán)，有效支撐經(jīng)營(yíng)管理決策。
“增”字上想方法。“年預(yù)算、季預(yù)測(cè)、月預(yù)計(jì)”……近年來，浙港資管公司著力增強(qiáng)資金計(jì)劃性、著力“精細(xì)化管理增效益”。浙港資管公司充分發(fā)揮浙江省海港集團(tuán)投融資平臺(tái)的功能優(yōu)勢(shì)，不斷創(chuàng)新資金管理模式，盤活資金存量、提升循環(huán)借款額度、增大資金效率、增加企業(yè)收益。率先在企業(yè)內(nèi)部建立搭建“資金池”，打通了和所屬企業(yè)資金雙向流通通道，有效地為企業(yè)增加了收益；積極溝通對(duì)接境內(nèi)外銀行、機(jī)構(gòu)，爭(zhēng)取銀行優(yōu)質(zhì)低成本授信，不僅有效保障了企業(yè)資金供給、避免了發(fā)生資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，且為企業(yè)提質(zhì)增效起到了良好作用。
“降”字上做文章。“精打細(xì)算、節(jié)流降本”，浙港資管公司著力做足降本增效文章，切實(shí)做到嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān)，實(shí)現(xiàn)了“無預(yù)算不支出、超預(yù)算不支出”，將全面預(yù)算管理落到了實(shí)處。同時(shí)，浙港資管公司切實(shí)發(fā)揮境外資金效能最大化，通過準(zhǔn)確研判境外市場(chǎng)行情，把握最佳時(shí)間窗口，開展資金定存的詢價(jià)比選，合理對(duì)境外資金定存期限進(jìn)行搭配，為企業(yè)開源節(jié)流。實(shí)施外匯遠(yuǎn)期合約，不斷降低資金外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口，節(jié)省相關(guān)匯兌成本。啟動(dòng)境外資產(chǎn)、資金管理模式課題研究，通過課題研究的形式，探索建立一套境外資產(chǎn)和資金管理制度體系，實(shí)現(xiàn)境外資金“看得見、管得住、用得好”。周密做好境外稅收籌劃，有效爭(zhēng)取享受相關(guān)離岸收入豁免權(quán)利、節(jié)省相關(guān)稅費(fèi)，贏得了良好的財(cái)務(wù)績(jī)效。
浙江海港資產(chǎn)管理有限公司黃靈豹
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