　　“錨定一流目標(biāo)，更好地理好‘財’服務(wù)中心、貢獻‘智’促進發(fā)展……”4月11日，剛剛第三度獲評浙江省海港集團、寧波舟山港集團“財務(wù)績效評價先進單位”稱號的浙江海港資產(chǎn)管理有限公司（簡稱：浙港資管公司）財務(wù)部團隊在該公司的微信公眾號“創(chuàng)一流·開局即奔跑起步即躍進”專欄上曬出了新的工作目標(biāo)和努力的方向。

　　浙港資管公司是浙江省海港集團、寧波舟山港集團的全資子公司和金融板塊的核心企業(yè)，是以多種金融業(yè)態(tài)賦能浙江港航事業(yè)發(fā)展、服務(wù)于實體經(jīng)濟的國有全資企業(yè)。近年來，浙港資管公司秉承著“事預(yù)則立”的工作理念,嚴格“事前算盈”“剛性控制”要求,以“守巨資過苦日子”、理好國有“錢袋子”思想為指導(dǎo)，念好“嚴” “增” “降”“三字經(jīng)”……，切實做到理好“財”服務(wù)中心工作、貢獻“智”促進高質(zhì)量發(fā)展，2020年以來已三度獲評浙江省海港集團、寧波舟山港集團“財務(wù)績效評價先進單位”稱號。

“嚴”字上下功夫。為管好國有巨資，浙港資管公司“嚴”字當(dāng)頭，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)、從嚴會計核算、以“一流”標(biāo)準(zhǔn)夯實財務(wù)基礎(chǔ)，根據(jù)企業(yè)高質(zhì)量快速穩(wěn)健發(fā)展需要，適時建立完善浙港資管公司浙港資管公司《全面預(yù)算管理辦法》《費用開支管理辦法》《資金管理辦法》《擔(dān)保管理辦法》《內(nèi)部審計工作規(guī)定》《會計檔案管理辦法》《票據(jù)管理辦法》等全方位財務(wù)管理制度；不斷優(yōu)化財務(wù)審批手續(xù)、完善會計記賬流程、建好管好用好數(shù)智化財務(wù)系統(tǒng)、及時準(zhǔn)確做好財務(wù)分析；著力提升會計信息質(zhì)量、財務(wù)管理水平、財務(wù)內(nèi)控體系；嚴格落實預(yù)算“二上二下”申報要求，強化預(yù)算預(yù)警分析、績效考核實時監(jiān)測和閉環(huán)，有效支撐經(jīng)營管理決策。

“增”字上想方法。“年預(yù)算、季預(yù)測、月預(yù)計”……近年來，浙港資管公司著力增強資金計劃性、著力“精細化管理增效益”。浙港資管公司充分發(fā)揮浙江省海港集團投融資平臺的功能優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新資金管理模式，盤活資金存量、提升循環(huán)借款額度、增大資金效率、增加企業(yè)收益。率先在企業(yè)內(nèi)部建立搭建“資金池”，打通了和所屬企業(yè)資金雙向流通通道，有效地為企業(yè)增加了收益；積極溝通對接境內(nèi)外銀行、機構(gòu)，爭取銀行優(yōu)質(zhì)低成本授信，不僅有效保障了企業(yè)資金供給、避免了發(fā)生資金流動性風(fēng)險，且為企業(yè)提質(zhì)增效起到了良好作用。

　　“降”字上做文章。“精打細算、節(jié)流降本”，浙港資管公司著力做足降本增效文章，切實做到嚴把財務(wù)關(guān)，實現(xiàn)了“無預(yù)算不支出、超預(yù)算不支出”，將全面預(yù)算管理落到了實處。同時，浙港資管公司切實發(fā)揮境外資金效能最大化，通過準(zhǔn)確研判境外市場行情，把握最佳時間窗口，開展資金定存的詢價比選，合理對境外資金定存期限進行搭配，為企業(yè)開源節(jié)流。實施外匯遠期合約，不斷降低資金外匯風(fēng)險敞口，節(jié)省相關(guān)匯兌成本。啟動境外資產(chǎn)、資金管理模式課題研究，通過課題研究的形式，探索建立一套境外資產(chǎn)和資金管理制度體系，實現(xiàn)境外資金“看得見、管得住、用得好”。周密做好境外稅收籌劃，有效爭取享受相關(guān)離岸收入豁免權(quán)利、節(jié)省相關(guān)稅費，贏得了良好的財務(wù)績效。

　　浙江海港資產(chǎn)管理有限公司黃靈豹

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