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　　盡管受歐洲旱情影響，安道麥第三季度及前三季度銷(xiāo)售額創(chuàng)同期歷史新高

　　第三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)3.4%，達(dá)8.72億美元，創(chuàng)同期歷史新高

　　雖然歐洲大部分地區(qū)發(fā)生40年以來(lái)最嚴(yán)重的旱情，導(dǎo)致高端殺菌劑產(chǎn)品損失數(shù)千萬(wàn)美元需求，但在差異化產(chǎn)品需求的推動(dòng)下，銷(xiāo)售量繼續(xù)增長(zhǎng)，各重點(diǎn)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額提升。除歐洲以外的全球市場(chǎng)第三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)10.0

　　按固定匯率計(jì)算，第三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)10.7%

　　穩(wěn)健的市場(chǎng)需求推動(dòng)銷(xiāo)售價(jià)格繼續(xù)提升6%，抵消了多國(guó)貨幣疲軟的大部分影響

　　如早前對(duì)外溝通的，2017年歐洲貨幣套期頭寸的負(fù)面影響在今年上半年基本結(jié)束，對(duì)第三季度業(yè)績(jī)的影響微乎其微

　　在銷(xiāo)售量同比增長(zhǎng)5.7%以及銷(xiāo)售價(jià)格提升的推動(dòng)下，前三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)8.0%，達(dá)29.18億美元，創(chuàng)同期歷史新高(按固定匯率計(jì)算，前三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)9.2%)。歐洲以外市場(chǎng)前三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)13.1%

　　如果排除2017年歐洲貨幣套期頭寸的負(fù)面影響，前三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)9.4%，達(dá)29.57億美元

　　歐洲旱情導(dǎo)致高端殺菌劑銷(xiāo)售額同比減少，毛利同比減少上千萬(wàn)美元。受此主要影響，相較去年同期創(chuàng)下的2.98億美元?dú)v史最高水平，今年第三季度毛利為2.79億美元

　　第三季度毛利率為32.0%，去年同期為35.4%

　　雖然多國(guó)貨幣走軟、采購(gòu)成本上升，但銷(xiāo)售價(jià)格顯著提升、以及差異化產(chǎn)品的銷(xiāo)售量繼續(xù)增長(zhǎng)抵消了上述不利因素

　　前三季度毛利同比增長(zhǎng)1.1%，達(dá)9.72億美元，創(chuàng)同期歷史新高;毛利率為33.3%(去年同期為35.6%)

　　如果排除2017年歐洲套期影響，前三季度毛利為10.11億美元，毛利率為34.2%

　　得益于運(yùn)營(yíng)成本、銷(xiāo)售回款以及供應(yīng)鏈的有效管理，成本/銷(xiāo)售額比率降低、應(yīng)收款項(xiàng)天數(shù)及庫(kù)存天數(shù)均達(dá)到歷史最低水平、營(yíng)運(yùn)資金/銷(xiāo)售額比率改善

　　相較去年同期創(chuàng)下的1.61億美元?dú)v史最高水平，今年第三季度息稅折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“EBITDA”)為1.4億美元

　　第三季度EBITDA利潤(rùn)率為16.0%，去年同期為19.1%

　　前三季度EBITDA為5.18億美元(EBITDA利潤(rùn)率為17.8%)，去年同期為5.46億美元(創(chuàng)歷史同期新高，EBITDA利潤(rùn)率為20.2%)

　　如果排除2017年歐洲套期影響，前三季度EBITDA為5.58億美元，EBITDA利潤(rùn)率為18.9%

　　相較去年同期創(chuàng)下的5500萬(wàn)美元?dú)v史最高水平，今年第三季度凈利潤(rùn)為4600萬(wàn)美元

　　第三季度凈利潤(rùn)率為5.3%，去年同期為6.5%

　　前三季度凈利潤(rùn)為2.03億美元(凈利潤(rùn)率為7.0%)，去年同期為2.55億美元(創(chuàng)歷史同期新高，凈利潤(rùn)率為9.4%)

　　如果排除2017年歐洲套期影響，前三季度凈利潤(rùn)為2.42億美元，凈利潤(rùn)率為8.2%

　　繼續(xù)保持強(qiáng)勁的現(xiàn)金流創(chuàng)造水平

　　第三季度創(chuàng)造營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流9900萬(wàn)美元，前三季度創(chuàng)造營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流2.21億美元

　　第三季度創(chuàng)造自由現(xiàn)金流5200萬(wàn)美元，前三季度創(chuàng)造自由現(xiàn)金流9300萬(wàn)美元

　　過(guò)去十二個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表凈負(fù)債顯著減少3.27億美元，達(dá)4.35億美元

　　凈負(fù)債/EBITDA比率為0.7，去年同期為1.2倍

　　北京及以色列特拉維夫2018年10月30日電 -- 安道麥農(nóng)業(yè)解決方案有限公司(Adama Agricultural Solutions Ltd.，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Solutions”)與湖北沙隆達(dá)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市實(shí)體”)一道擬稱(chēng)為“安道麥”(以下合稱(chēng)“安道麥”或“合并后公司”)，于今日公布截至2018年9月30日為止第三季度及前三季度合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　調(diào)整后，百萬(wàn)美元 2018

　　三季度 2017

　　三季度同比

　　變動(dòng) 2018

　　前三季度 2017

　　前三季度同比

　　變動(dòng)2018前三季度

　　(排除2017

　　歐洲套期影響)

　　收入 8728443.4% 2,9182,7028.0%2,957

　　毛利 279298-6.5% 9729621.1%1,011

　　毛利率 32.0%35.4% 33.3%35.6% 34.2%

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(息稅前利潤(rùn)，EBIT)

　　(息稅前利潤(rùn)，EBIT) 87108-19.9% 359391-8.1%399

　　EBIT利潤(rùn)率 10.0%12.9% 12.3%14.5% 13.5%

　　凈利潤(rùn) 4655-16.3% 203255-20.2%242

　　凈利潤(rùn)率 5.3%6.5% 7.0%9.4% 8.2%

　　EBITDA 140161-13.5% 518546-5.1%558

　　EBITDA利潤(rùn)率 16.0%19.1% 17.8%20.2% 18.9%

　　每股收益 – 美元 0.01880.0235 0.08300.1088

　　– 人民幣 0.12810.1570 0.53670.7429

　　本新聞稿包含的各項(xiàng)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)均為調(diào)整后的合并數(shù)據(jù)，反映了合并后公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。關(guān)于調(diào)整后的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的差異介紹和分析請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)新聞稿附件《調(diào)整后利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)差異分析》。

　　按固定匯率計(jì)算，第三季度收入同比增長(zhǎng)10.7%，前三季度收入同比增長(zhǎng)9.2%。

　　基本每股收益與稀釋每股收益金額相同。用于計(jì)算2017年第三季度每股收益的股份數(shù)量為23.419億股。用于計(jì)算2018年第三季度每股收益的股份數(shù)量為24.466億股，包含了非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金發(fā)行的股份。

　　對(duì)于公司業(yè)績(jī)，安道麥董事長(zhǎng)楊興強(qiáng)表示：“由于歐洲地區(qū)發(fā)生嚴(yán)重干旱，高端殺菌劑產(chǎn)品的市場(chǎng)需求有所損失，使得公司僅差一步之遙實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的季度業(yè)績(jī)。但是，安道麥在歐洲以外地區(qū)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，第三季度及前三季度銷(xiāo)售額均再創(chuàng)同期歷史新高。公司在商務(wù)及運(yùn)營(yíng)方面的高效管理使得我們保持強(qiáng)勁的現(xiàn)金流創(chuàng)造水平并創(chuàng)下歷史最低杠桿水平，確保安道麥能夠充滿信心直面未來(lái)并繼續(xù)實(shí)施公司的增長(zhǎng)戰(zhàn)略�！�

　　安道麥總裁兼首席執(zhí)行官Chen Lichtenstein進(jìn)一步補(bǔ)充：“今年夏季歐洲地區(qū)異常嚴(yán)重的旱情是近幾十年來(lái)前所未見(jiàn)的，對(duì)公司第三季度的銷(xiāo)售額及利潤(rùn)均產(chǎn)生影響。然而，面對(duì)上述挑戰(zhàn)，公司仍繼續(xù)保持業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，在全球重點(diǎn)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額繼續(xù)提升。此外，對(duì)于費(fèi)用的控制和營(yíng)運(yùn)資金的管理緩減了上述影響，公司繼續(xù)保持強(qiáng)勁的現(xiàn)金流創(chuàng)造水平。我們繼續(xù)投資于產(chǎn)品擴(kuò)充及差異化轉(zhuǎn)型，在堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)之上推動(dòng)業(yè)務(wù)及利潤(rùn)增長(zhǎng)�！�

　　公司業(yè)績(jī)與市場(chǎng)環(huán)境

　　第三季度歐洲大部分地區(qū)發(fā)生異常嚴(yán)重的旱情，前所未有的干旱天氣導(dǎo)致病害壓力減弱，影響了高利潤(rùn)率殺菌劑的銷(xiāo)售。歐洲銷(xiāo)售額及毛利同比下滑，減弱了合并后公司的整體增長(zhǎng)勢(shì)頭，并對(duì)毛利率產(chǎn)生負(fù)面影響。

　　第三季度多國(guó)貨幣走低(特別是巴西(目前似乎重新走強(qiáng))、印度、土耳其及阿根廷)，影響了對(duì)銷(xiāo)售額及利潤(rùn)的貢獻(xiàn)水平，但顯著的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及銷(xiāo)售價(jià)格提升完全抵消并超出了貨幣走低的不利影響。

　　如早前對(duì)外溝通，2017年歐洲套期頭寸產(chǎn)生的負(fù)面影響到上半年基本結(jié)束，對(duì)第三季度業(yè)績(jī)的影響微乎其微;但是，對(duì)前三季度業(yè)績(jī)影響明顯，對(duì)銷(xiāo)售額及利潤(rùn)的負(fù)面影響接近4000萬(wàn)美元。

　　隨著差異化新產(chǎn)品引入市場(chǎng)，在全球市場(chǎng)的滲透度繼續(xù)提升，安道麥繼續(xù)保持業(yè)務(wù)有力增長(zhǎng)。

　　合并后公司繼續(xù)加強(qiáng)生產(chǎn)成本控制。受?chē)?guó)內(nèi)加大環(huán)保監(jiān)管力度的主要影響，部分原材料及中間體供應(yīng)短缺，導(dǎo)致采購(gòu)成本上升，在一定程度上限制了銷(xiāo)售量取得更顯著的增長(zhǎng)。

　　強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求推動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格在第三季度整體提高約6%。

　　公司繼續(xù)推進(jìn)與中國(guó)化工集團(tuán)其他子公司以及國(guó)內(nèi)其他公司的合作，以便更好地發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)。

　　公司擬通過(guò)美國(guó)子公司與Bonide Priducts Inc.(家庭及花園除蟲(chóng)零售解決方案公司，2017年銷(xiāo)售額約7000萬(wàn)美元)簽署收購(gòu)協(xié)議。憑借覆蓋全美的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，Bonide將為公司進(jìn)軍該市場(chǎng)(市場(chǎng)規(guī)模約15億美元)提供有利優(yōu)勢(shì)。本收購(gòu)案預(yù)計(jì)于2018年底完成，具體進(jìn)度取決于常規(guī)性交割條件及所需監(jiān)管審批流程的落實(shí)。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　按美元計(jì)算，第三季度銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)3.4%，前三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)8.0%。按固定匯率計(jì)算，第三季度銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)10.7%，前三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)9.2%。如果排除2017年歐洲套期影響，前三季度銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)9.4%，達(dá)29.57億美元。

　　第三季度銷(xiāo)售量同比增長(zhǎng)3.8%，前三季度銷(xiāo)售量同比增長(zhǎng)5.7%。拉丁美洲、印度、中東、非洲、以及亞太地區(qū)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)尤為強(qiáng)勁，完全抵消并超過(guò)了由于歐洲嚴(yán)重干旱而損失的數(shù)千萬(wàn)美元的銷(xiāo)售。除銷(xiāo)售量同比增長(zhǎng)外，市場(chǎng)需求改善推動(dòng)定價(jià)環(huán)境走強(qiáng)，彌補(bǔ)了多國(guó)貨幣疲軟的大部分影響，并將供應(yīng)緊縮及采購(gòu)成本上升的部分影響傳遞至銷(xiāo)售端。

　　第三季度毛利同比減少6.5%，為2.79億美元(毛利率為32.0%);前三季度毛利同比增長(zhǎng)1.1%，達(dá)9.72億美元(毛利率為33.3%)。如果排除2017年歐洲套期的影響，前三季度毛利同比增長(zhǎng)5.1%，達(dá)10.11億美元(毛利率為34.2%)。

　　第三季度毛利同比下降主要受歐洲旱情影響，導(dǎo)致本地區(qū)高利潤(rùn)產(chǎn)品(特別是殺菌劑產(chǎn)品)的銷(xiāo)售減少，并帶來(lái)上千萬(wàn)美元的毛利損失。而銷(xiāo)售量的有力增長(zhǎng)以及銷(xiāo)售價(jià)格提升完全抵消了原材料及原藥采購(gòu)成本繼續(xù)上升以及多國(guó)貨幣走軟(主要為巴西雷亞爾及印度盧比)的影響。

　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用。在支撐銷(xiāo)售額顯著增長(zhǎng)的同時(shí)，第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用控制在1.92億美元(占銷(xiāo)售額22.0%);前三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用總計(jì)6.12億美元(占銷(xiāo)售額21.0%)。去年第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用為1.9億美元(占銷(xiāo)售額22.5%)，前三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用為5.71億美元(占銷(xiāo)售額21.1%)。

　　銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用第三季度為1.44億美元(占銷(xiāo)售額16.5%)，與去年同期持平(1.43億美元，占銷(xiāo)售額17.0%)。前三季度銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用為4.63億美元(占銷(xiāo)售額15.9%)，去年同期銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用為4.32億美元(占銷(xiāo)售額16.0%)。銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用上升主要源于增長(zhǎng)型市場(chǎng)地區(qū)的銷(xiāo)售、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)人員增加，以及與銷(xiāo)售量增長(zhǎng)掛鉤的其他可變費(fèi)用增加。

　　第三季度管理費(fèi)用為2800萬(wàn)美元(占銷(xiāo)售額3.2%)，去年同期為3600萬(wàn)美元(占銷(xiāo)售額4.3%)。管理費(fèi)用同比下降主要是因?yàn)槿藛T相關(guān)費(fèi)用減少，以及由于法律訴訟成功結(jié)案，相關(guān)預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)回。前三季度管理費(fèi)用為1.03億美元(占銷(xiāo)售額3.5%)，去年同期為1.02億美元(占銷(xiāo)售額3.8%)。

　　第三季度研發(fā)費(fèi)用為1600萬(wàn)美元(占銷(xiāo)售額1.8%)，去年同期為900萬(wàn)美元(占銷(xiāo)售額1.1%)。前三季度研發(fā)費(fèi)用為4000萬(wàn)美元(占銷(xiāo)售額1.4%)，去年同期為2800萬(wàn)美元(占銷(xiāo)售額1.0%)。研發(fā)費(fèi)用同比增加的主要原因是戰(zhàn)略性研發(fā)項(xiàng)目支出增加。

　　除上述因素外，多國(guó)貨幣對(duì)美元走軟對(duì)第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用產(chǎn)生了一定有利影響。

　　第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為8700萬(wàn)美元(同比減少19.9%)，前三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3.59億美元(同比減少8.1%)。如果排除2017年歐洲套期的影響，前三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2.0%，達(dá)3.99億美元。

　　第三季度EBITDA為1.4億美元(同比減少13.5%)，前三季度EBITDA為5.18億美元(同比減少5.1%)。如果排除2017年歐洲套期的影響，前三季度EBITDA同比增長(zhǎng)2.1%，達(dá)5.58億美元。

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用及投資收益。第三季度財(cái)務(wù)費(fèi)用及投資收益凈額總計(jì)3000萬(wàn)美元(去年同期為3400萬(wàn)美元)。財(cái)務(wù)費(fèi)用及投資收益凈額同比下降主要得益于資產(chǎn)負(fù)債表敞口產(chǎn)生的相關(guān)匯兌收益，以及負(fù)債水平降低使得利息成本減少。新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的應(yīng)用(客戶(hù)賒銷(xiāo)的利息收益歸類(lèi)為銷(xiāo)售收入)以及第三季度與以色列CPI掛鉤的債券成本增加(第三季度以色列CPI上揚(yáng)，去年同期體現(xiàn)為下降)部分抵消了上述有利因素。前三季度財(cái)務(wù)費(fèi)用及投資收益凈額總計(jì)9700萬(wàn)美元(去年同期為9500萬(wàn)美元)，主要影響因素是新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的應(yīng)用、以及以色列CPI上揚(yáng)導(dǎo)致債券成本上升，而由于負(fù)債水平下降使得利息成本減少大體抵消了上述不利影響。

　　稅項(xiàng)費(fèi)用。第三季度稅項(xiàng)費(fèi)用凈額為1100萬(wàn)美元(去年同期為1900萬(wàn)美元)。稅項(xiàng)費(fèi)用同比減少主要是因?yàn)榱匈~利潤(rùn)減少。前三季度稅項(xiàng)費(fèi)用凈額為5900萬(wàn)美元(去年同期為4100萬(wàn)美元)，變動(dòng)的主要原因是巴西雷亞爾對(duì)美元走弱(似乎將重新走強(qiáng))，導(dǎo)致非現(xiàn)金稅項(xiàng)資產(chǎn)凈額減少。

　　第三季度凈利潤(rùn)為4600萬(wàn)美元(去年同期為5500萬(wàn)美元)，前三季度凈利潤(rùn)為2.03億美元(去年同期為2.55億美元)。如果排除2017年歐洲套期影響，前三季度凈利潤(rùn)同比減少4.8%，為2.42億美元。

　　在支撐銷(xiāo)售額強(qiáng)勁增長(zhǎng)的同時(shí)(當(dāng)期同比增長(zhǎng)超過(guò)3億美元)，營(yíng)運(yùn)資金僅同比增加5100萬(wàn)美元。

　　由于為即將到來(lái)的銷(xiāo)售季節(jié)提前儲(chǔ)備大量產(chǎn)品、以及采購(gòu)成本上升，庫(kù)存金額同比增加。得益于供應(yīng)鏈效率的不斷提高，在保持業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的同時(shí)，庫(kù)存天數(shù)達(dá)到歷史最低水平。

　　雖然第三季度及過(guò)去十二個(gè)月銷(xiāo)售額保持同比增長(zhǎng)，得益于強(qiáng)有力的銷(xiāo)售回款并受匯率波動(dòng)影響，第三季度應(yīng)收賬款水平同比下降。由于合并后公司對(duì)賒銷(xiāo)的一貫控制，應(yīng)收賬款天數(shù)創(chuàng)歷史同期最佳水平。

　　此外，應(yīng)付賬款同比增加亦對(duì)營(yíng)運(yùn)資金凈額產(chǎn)生有利影響。

　　現(xiàn)金流。第三季度營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流為9900萬(wàn)美元(去年同期為4100萬(wàn)美元)，前三季度營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流為2.21億美元(去年同期為3.69億美元)。對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的嚴(yán)格控制使得合并后公司在銷(xiāo)售額顯著增長(zhǎng)的同時(shí)，保持強(qiáng)勁的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造水平。

　　第三季度用于投資活動(dòng)的現(xiàn)金凈值為4400萬(wàn)美元(去年同期為5400萬(wàn)美元)，前三季度用于投資活動(dòng)的現(xiàn)金凈值為8500萬(wàn)美元(去年同期為1.25億美元)。新增資產(chǎn)包括針對(duì)產(chǎn)品登記、其他無(wú)形資產(chǎn)及固定資產(chǎn)的投資，其中包括第一季度在歐洲從先正達(dá)轉(zhuǎn)移的一系列產(chǎn)品。處置資產(chǎn)收到的現(xiàn)金包括第一季度在歐洲剝離部分產(chǎn)品所收到的現(xiàn)金(與歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)先正達(dá)事宜相關(guān));2017年處置資產(chǎn)收到的現(xiàn)金包括當(dāng)年第二季度在美國(guó)剝離部分產(chǎn)品(與美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)批準(zhǔn)中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)先正達(dá)事宜相關(guān))以及出售非核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)所獲得的一次性現(xiàn)金。第三季度固定資產(chǎn)投資(扣除政府投資補(bǔ)貼后的凈額)為2200萬(wàn)美元(去年同期為3300萬(wàn)美元)，前三季度為7700萬(wàn)美元(去年同期為7700萬(wàn)美元)。

　　第三季度自由現(xiàn)金流為5200萬(wàn)美元(去年同期為負(fù)1900萬(wàn)美元)，前三季度自由現(xiàn)金流為9300萬(wàn)美元(去年同期為1.92億美元)。

　　財(cái)務(wù)杠桿。截至第三季度末，資產(chǎn)負(fù)債表凈負(fù)債為4.35億美元，相較截至2017年9月30日為7.62億美元，同比減少3.27億美元。合并后公司凈負(fù)債/EBITDA比率為0.7(去年同期為1.2倍)。

　　區(qū)域銷(xiāo)售業(yè)績(jī)

　　2018

　　三季度

　　百萬(wàn)美元2017

　　三季度

　　百萬(wàn)美元同比變動(dòng)

　　美元同比變動(dòng)

　　固定匯率 2018

　　前三季度

　　百萬(wàn)美元2017

　　前三季度

　　百萬(wàn)美元同比變動(dòng)

　　美元同比變動(dòng)

　　固定匯率

　　歐洲 168206-18.5%-19.2% 870892-2.5%-5.0%

　　北美 124125-1.0%-0.9% 530486+9.0%+8.5%

　　拉丁美洲 277231+20.2%+40.2% 588497+18.4%+30.4%

　　亞太 131125+4.9%+8.4% 487444+9.7%+6.8%

　　其中，中國(guó) 5961-3.8%-0.7% 231187+23.4%+18.3%

　　印度、中東及非洲 172157+9.7%+17.7% 442383+15.4%+18.7%

　　總計(jì) 872844+3.4%+10.7% 2,9182,702+8.0%+9.2%

　　歐洲：按固定匯率計(jì)算，第三季度銷(xiāo)售額同比減少19.2%，前三季度銷(xiāo)售額同比減少5.0%。

　　歐洲自第二季度末發(fā)生史無(wú)前例的旱情，并持續(xù)至第三季度，導(dǎo)致本地區(qū)高利潤(rùn)產(chǎn)品銷(xiāo)售額同比下降。由于天氣干旱，病蟲(chóng)害壓力減弱，對(duì)高利潤(rùn)殺菌劑產(chǎn)品的銷(xiāo)售額產(chǎn)生主要影響，并導(dǎo)致冬季谷物種植時(shí)間延遲，一部分除草劑銷(xiāo)售業(yè)務(wù)將延至第四季度。

　　第三季度數(shù)款新產(chǎn)品獲得登記，包括：TRIVOR®(用于柑橘刺吸式害蟲(chóng)的一款獨(dú)特的復(fù)配殺蟲(chóng)劑)、以及NIKITA®(全新三元復(fù)配玉米除草劑)在意大利獲得登記。

　　按美元計(jì)算，第三季度銷(xiāo)售額同比減少18.5%，前三季度銷(xiāo)售額同比減少2.5%。如果排除2017年歐洲套期影響，前三地區(qū)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)1.9%，達(dá)9.09億美元。

　　北美：按固定匯率計(jì)算，第三季度銷(xiāo)售額同比減少0.9%，前三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)8.5%。

　　第三季度銷(xiāo)售額略有減少主要是受德州及加拿大西部地區(qū)干旱天氣影響，而銷(xiāo)售價(jià)格提升抵消了上述大部分不利因素。

　　由于整個(gè)行業(yè)受供應(yīng)緊缺影響，美國(guó)市場(chǎng)的定價(jià)環(huán)境總體走強(qiáng)，抵消了采購(gòu)成本上升的影響。

　　消費(fèi)者及專(zhuān)業(yè)解決方案業(yè)務(wù)繼續(xù)保持良好業(yè)績(jī)，在專(zhuān)業(yè)除蟲(chóng)以及工業(yè)化植被護(hù)理領(lǐng)域保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。

　　按美元計(jì)算，北美地區(qū)第三季度銷(xiāo)售額同比減少1.0%，但前三季度同比增長(zhǎng)9.0%。

　　拉丁美洲：按固定匯率計(jì)算，第三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)40.2%，前三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)30.4%。如此強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)表現(xiàn)主要受益于近期新產(chǎn)品的上市以及本地區(qū)多數(shù)國(guó)家的銷(xiāo)售價(jià)格提升。

　　安道麥在巴西繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，銷(xiāo)售量穩(wěn)固增長(zhǎng)，銷(xiāo)售價(jià)格提升，部分抵消了巴西雷亞爾匯率波動(dòng)的影響。

　　于前不久上市的CRONNOS TOV®第三季度在巴西及烏拉圭的業(yè)績(jī)表現(xiàn)超出公司預(yù)期，該款全新的三元復(fù)配殺菌劑在應(yīng)對(duì)大豆銹病的表現(xiàn)得到市場(chǎng)高度認(rèn)可。

　　受本地貨幣疲軟的影響，按美元計(jì)算，拉丁美洲第三季度銷(xiāo)售額同比顯著增長(zhǎng)20.2%，前三季度同比增長(zhǎng)18.4%。

　　亞太：按固定匯率計(jì)算，第三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)8.4%，前三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)6.8%。

　　雖然澳大利亞和印度尼西亞的嚴(yán)重旱情仍在繼續(xù)，在銷(xiāo)售量同比增加以及銷(xiāo)售價(jià)格提升的推動(dòng)下，第三季度實(shí)現(xiàn)優(yōu)良的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

　　在中國(guó)，雖然南方地區(qū)在8月遭遇臺(tái)風(fēng)，隨著公司繼續(xù)豐富產(chǎn)品組合、擴(kuò)大地區(qū)覆蓋，安道麥自有品牌下的制劑銷(xiāo)售額增長(zhǎng)強(qiáng)勁。數(shù)款產(chǎn)品獲得登記證，包括：愛(ài)捷®(馬鈴薯除草劑)、 戈銳利®(柑橘殺蟲(chóng)劑)以及寶福特® (辣椒廣譜殺菌劑)。安道麥正明顯從向中介機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售原藥朝著優(yōu)先以自有品牌向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及通過(guò)全球經(jīng)銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售獨(dú)特制劑產(chǎn)品的方向轉(zhuǎn)型，以便充分利用產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)并掌握完整利潤(rùn)點(diǎn)。

　　通過(guò)豐富和提升差異化產(chǎn)品組合，同時(shí)得益于有利的天氣條件，泰國(guó)、韓國(guó)及日本銷(xiāo)售優(yōu)異。雖然澳大利亞旱情仍在繼續(xù)，安道麥在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)份額繼續(xù)提升。

　　安道麥登記了數(shù)款差異化新產(chǎn)品，包括：RIMON® FAST (獨(dú)特的復(fù)配殺蟲(chóng)劑)在菲律賓登記， OUTSHINE®(差異化谷物復(fù)配除草劑)和BREVIS®(獨(dú)特的蘋(píng)果蔬果劑)在澳大利亞登記，以及 NIMITZ®(專(zhuān)利殺線蟲(chóng)劑)在越南登記。

　　按美元計(jì)算，第三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)4.9%，前三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)9.7%。

　　印度、中東及非洲：由于市場(chǎng)對(duì)于合并后公司產(chǎn)品的需求旺盛、以及天氣條件總體良好，在銷(xiāo)售量顯著增長(zhǎng)、銷(xiāo)售價(jià)格明顯提升的驅(qū)動(dòng)下，按固定匯率計(jì)算，第三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)17.7%，前三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)18.7%。

　　印度在第三季度穩(wěn)健增長(zhǎng)。安道麥繼續(xù)在印度提升產(chǎn)品組合的豐富度及差異性，于第三季度向市場(chǎng)推出BARAZIDE®(專(zhuān)門(mén)針對(duì)印度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的復(fù)配殺蟲(chóng)劑)、SHAMIR®(新型雙元復(fù)配殺菌劑)以及NIMROD®(針對(duì)白粉病具有防護(hù)和治愈雙重功效的內(nèi)吸性殺菌劑)。

　　非洲第三季度銷(xiāo)售增長(zhǎng)強(qiáng)勁。在好望角地區(qū)遭遇旱情之后，南非市場(chǎng)呈強(qiáng)力復(fù)蘇態(tài)勢(shì);西非地區(qū)亦增長(zhǎng)顯著。

　　按美元計(jì)算，第三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)9.7%，前三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)15.4%，漲幅明顯。本地區(qū)多國(guó)貨幣對(duì)美元走低(主要為印度盧比及土耳其里拉)，一定程度上緩和了按固定匯率計(jì)算呈現(xiàn)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　更多信息

　　合并后公司所有文件，以及關(guān)于當(dāng)期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的幻燈片均登載于合并后公司網(wǎng)站：及。

　　關(guān)于合并后公司

　　在獲得所需批準(zhǔn)的前提下，合并后公司擬更名為安道麥，由安道麥農(nóng)業(yè)解決方案有限公司(Adama Agricultural Solutions Ltd.)和湖北沙隆達(dá)股份有限公司組成，是全球作物保護(hù)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。我們致力于“創(chuàng)造農(nóng)業(yè)簡(jiǎn)單化”，給農(nóng)民提供高效的產(chǎn)品和服務(wù)，簡(jiǎn)便農(nóng)民的農(nóng)作生活，幫助農(nóng)民發(fā)展。作為擁有最豐富且多元化的差異化優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的公司之一，憑借6,600人的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，我們與100多個(gè)國(guó)家的農(nóng)民深入接觸，給他們提供除草、殺蟲(chóng)和殺菌的解決方案，幫助農(nóng)民提高產(chǎn)量。更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站，并請(qǐng)?jiān)赥witter®上關(guān)注我們@AdamaAgri。

　　聯(lián)系人：

　　Wayne Rudolph王竺君

　　投資者關(guān)系總監(jiān)中國(guó)投資者關(guān)系經(jīng)理

　　郵箱： 郵箱：

　　調(diào)節(jié)后的合并財(cái)務(wù)報(bào)表

　　下列調(diào)節(jié)后的合并財(cái)務(wù)報(bào)表及其注釋的編制說(shuō)明參見(jiàn)注釋1。雖然調(diào)節(jié)后的財(cái)務(wù)報(bào)表按照中華人民共和國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，但沒(méi)有完全涵蓋中華人民共和國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或《國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)于完整的財(cái)務(wù)報(bào)表所要求的全部信息，研閱時(shí)應(yīng)結(jié)合湖北沙隆達(dá)股份有限公司與安道麥農(nóng)業(yè)解決方案有限公司(Adama Agricultural Solutions Ltd.)分別在深圳證券交易所及特拉維夫證券交易所發(fā)布的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　第三季度調(diào)節(jié)后的合并利潤(rùn)表

　　調(diào)整后[1]2018三季度

　　百萬(wàn)美元2017三季度

　　百萬(wàn)美元2018三季度

　　百萬(wàn)人民幣2017三季度

　　百萬(wàn)人民幣

　　收入8728445,9295,624

　　營(yíng)業(yè)成本5915434,0193,618

　　稅金及附加221216

　　毛利2792981,8971,990

　　占收入%32.0%35.4%32.0%35.4%

　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用1921901,3071,267

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(EBIT)87108590723

　　占收入%10.0%12.9%10.0%12.9%

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用及投資收益3034203226

　　稅前利潤(rùn)5775387498

　　所得稅111973130

　　凈利潤(rùn)4655313368

　　占收入%5.3%6.5%5.3%6.5%

　　EBITDA1401619491,078

　　占收入%16.0%19.1%16.0%19.1%

　　每股收益 ——基本0.01880.02350.12810.1570

　　——稀釋0.01880.02350.12810.1570

　　用于計(jì)算2017年第三季度每股收益的股份數(shù)量為23.419億股。用于計(jì)算2018年第三季度每股收益的股份數(shù)量為24.466億股，包含了非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金發(fā)行的股份。

　　[1] 調(diào)整后的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表數(shù)據(jù)差異分析參見(jiàn)下文表格《調(diào)整后利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表數(shù)據(jù)差異分析》。

　　前三季度調(diào)節(jié)后的合并利潤(rùn)表

　　調(diào)整后[2]2018

　　前三季度

　　百萬(wàn)美元2017

　　前三季度

　　百萬(wàn)美元2018

　　前三季度

　　排除歐洲

　　套期影響

　　百萬(wàn)美元2018

　　前三季度

　　百萬(wàn)人民幣2017

　　前三季度

　　百萬(wàn)人民幣2018

　　前三季度

　　排除歐洲

　　套期影響

　　百萬(wàn)人民幣

　　收入2,9182,7022,95718,95518,39419,205

　　營(yíng)業(yè)成本1,9371,7331,93712,59111,79912,591

　　稅金及附加878544954

　　毛利9729621,0116,3106,5476,560

　　占收入%33.3%35.6%34.2%33.3%35.6%34.2%

　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用6125716123,9843,8823,984

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(EBIT)3593913992,3262,6652,577

　　占收入%12.3%14.5%13.5%12.3%14.5%13.5%

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用及投資收益979597630646630

　　稅前利潤(rùn)2632963021,6972,0191,947

　　所得稅594160384279384

　　凈利潤(rùn)2032552421,3131,7401,564

　　占收入%7.0%9.4%8.2%6.9%9.5%8.2%

　　EBITDA5185465583,3603,7243,611

　　占收入%17.8%20.2%18.9%17.7%20.2%18.9%

　　每股收益 ——基本0.08300.1088 0.53670.7429

　　——稀釋0.08300.1088 0.53670.7429

　　[2] 調(diào)整后的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表數(shù)據(jù)差異分析參見(jiàn)下文表格《調(diào)整后利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表數(shù)據(jù)差異分析》。

　　調(diào)節(jié)后的合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2018年

　　9月30日

　　百萬(wàn)美元2017年

　　9月30日

　　百萬(wàn)美元 2018年

　　9月30日

　　百萬(wàn)人民幣2017年

　　9月30日

　　百萬(wàn)人民幣

　　資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn):

　　貨幣資金933655 6,4164,347

　　應(yīng)收款項(xiàng)942917 6,4796,089

　　存貨1,2961,117 8,9187,413

　　持有待售資產(chǎn)-54 -360

　　其它流動(dòng)資產(chǎn)、應(yīng)收款項(xiàng)和預(yù)付款項(xiàng)347399 2,3842,649

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3,5173,143 24,19720,858

　　非流動(dòng)資產(chǎn):

　　固定資產(chǎn)，凈額1,0521,072 7,2377,118

　　無(wú)形資產(chǎn)，凈額1,4531,224 9,9968,123

　　遞延所得稅資產(chǎn)98101 673671

　　其它非流動(dòng)資產(chǎn)7676 525502

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2,6792,473 18,43116,414

　　資產(chǎn)總計(jì)6,1975,616 42,62837,272

　　負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債:

　　短期借款129202 8871,342

　　應(yīng)付款項(xiàng)610548 4,1953,635

　　其它流動(dòng)負(fù)債798800 5,4925,309

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1,5371,550 10,57410,286

　　非流動(dòng)負(fù)債:

　　長(zhǎng)期借款4471 305469

　　債券1,1511,168 7,9157,752

　　遞延所得稅負(fù)債6335 431235

　　職工薪酬9369 637456

　　其它非流動(dòng)負(fù)債5086 344568

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1,4001,428 9,6319,480

　　負(fù)債總計(jì)2,9372,978 20,20519,766

　　權(quán)益

　　權(quán)益合計(jì)3,2602,638 22,42317,505

　　權(quán)益合計(jì)3,2602,638 22,42317,505

　　負(fù)債和權(quán)益總計(jì)6,1975,616 42,62837,272

　　第三季度調(diào)節(jié)后的合并現(xiàn)金流量表

　　2018

　　三季度

　　百萬(wàn)美元2017

　　三季度

　　百萬(wàn)美元 2018

　　三季度

　　百萬(wàn)人民幣2017

　　三季度

　　百萬(wàn)人民幣

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量9941 675272

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量小計(jì)9941 675272

　　投資活動(dòng)：

　　新增固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)-42-51 -288-338

　　處置固定和無(wú)形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金00 02

　　其它投資活動(dòng)-2-4 -10-24

　　用于投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量小計(jì)-44-54 -298-360

　　籌資活動(dòng):

　　取得借款收到的現(xiàn)金1211 8576

　　償還借款支付的現(xiàn)金-10-8 -68-51

　　其它籌資活動(dòng)-33-7 -218-44

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生(使用)的現(xiàn)金流量小計(jì)-30-3 -201-19

　　匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -90 174-94

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物變化凈值16-16 350-201

　　期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額910670 6,0214,538

　　期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額926653 6,3714,337

　　自由現(xiàn)金流52-19 352-128

　　前三季度調(diào)節(jié)后的合并現(xiàn)金流量表

　　2018

　　前三季度

　　百萬(wàn)美元2017

　　前三季度

　　百萬(wàn)美元 2018

　　前三季度

　　百萬(wàn)人民幣2017

　　前三季度

　　百萬(wàn)人民幣

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量221369 1,4552,522

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量小計(jì)221369 1,4552,522

　　投資活動(dòng)：

　　新增固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)-463-156 -2,966-1,061

　　處置固定和無(wú)形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金38014 2,41396

　　其它投資活動(dòng)-117 -10118

　　用于投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量小計(jì)-85-125 -563-847

　　籌資活動(dòng):

　　取得借款收到的現(xiàn)金1227 85181

　　償還借款支付的現(xiàn)金-332-99 -2,116-676

　　其它籌資活動(dòng)-81-71 -526-488

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生(使用)的現(xiàn)金流量小計(jì)-401-143 -2,557-983

　　匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -130 -172-189

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物變化凈值-277101 -1,493503

　　期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,204553 7,8643,834

　　期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額926653 6,3714,337

　　自由現(xiàn)金流93192 6161,320

　　關(guān)于調(diào)節(jié)后的合并財(cái)務(wù)報(bào)表的說(shuō)明

　　注釋1：編制基礎(chǔ)

　　呈報(bào)基礎(chǔ)和會(huì)計(jì)政策：截至2018年9月30日及2017年9月30日為止、調(diào)節(jié)后的第三季度以及前三季度合并財(cái)務(wù)報(bào)表合并了湖北沙隆達(dá)股份有限公司(公司名稱(chēng)擬變更完成前仍使用該名稱(chēng))及其所有子公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合并后公司”)的財(cái)務(wù)報(bào)表，其中包括安道麥農(nóng)業(yè)解決方案有限公司(Adama Agricultural Solutions Ltd，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Solutions”)及其子公司。

　　合并后公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其應(yīng)用指南、解釋和財(cái)政部后續(xù)發(fā)布或修訂的其它相關(guān)文件(以下統(tǒng)稱(chēng)“中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)。

　　Solutions的合并財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則理事會(huì)發(fā)布的《國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則》編制。

　　考慮到合并后公司的股票在深圳證券交易所公開(kāi)交易，同時(shí)合并后公司以美元作為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的主要計(jì)價(jià)貨幣，本新聞稿中調(diào)節(jié)后的財(cái)務(wù)報(bào)表同時(shí)以人民幣和美元作為計(jì)價(jià)貨幣。為本新聞稿之目的，在將人民幣轉(zhuǎn)化為美元時(shí)將使用慣常的簡(jiǎn)便折算方法，《利潤(rùn)表》與《現(xiàn)金流量表》使用季度平均匯率、《資產(chǎn)負(fù)債表》使用期末匯率作為轉(zhuǎn)換匯率。

　　編制財(cái)務(wù)報(bào)表需要管理層進(jìn)行估計(jì)和假設(shè)，會(huì)影響報(bào)告的資產(chǎn)和負(fù)債金額、財(cái)務(wù)報(bào)表日的或有資產(chǎn)和負(fù)債披露、以及報(bào)告的本報(bào)告期收入和支出金額。預(yù)估值可能和實(shí)際數(shù)據(jù)有出入。

　　注釋2：調(diào)節(jié)后的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　為便于讀者使用，本新聞稿中的財(cái)務(wù)報(bào)表做了如下調(diào)節(jié)：

　　調(diào)節(jié)后的合并利潤(rùn)表：

　　“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”包括銷(xiāo)售和分銷(xiāo)費(fèi)用、管理費(fèi)用(其中包括研發(fā))、減值損失、資產(chǎn)處置損益及營(yíng)業(yè)外收入與支出;

　　“財(cái)務(wù)費(fèi)用及投資收益”包括財(cái)務(wù)費(fèi)用凈額、公允價(jià)值變動(dòng)收益及投資收益(其中包括按權(quán)益法確認(rèn)的投資收益)。

　　調(diào)節(jié)后的合并資產(chǎn)負(fù)債表：

　　“其他流動(dòng)資產(chǎn)、應(yīng)收款項(xiàng)和預(yù)付款項(xiàng)”包括交易性金融資產(chǎn)、與衍生品相關(guān)的金融資產(chǎn)、預(yù)付款項(xiàng)、其他應(yīng)收款和其他流動(dòng)資產(chǎn);

　　“固定資產(chǎn)，凈額”包括固定資產(chǎn)和在建工程;

　　“無(wú)形資產(chǎn)，凈額”包括無(wú)形資產(chǎn)和商譽(yù);

　　“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”包括其他股權(quán)投資、長(zhǎng)期股權(quán)投資、長(zhǎng)期應(yīng)收款項(xiàng)、投資性房地產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn);

　　“短期借款”包括短期借款及一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債;

　　“其他流動(dòng)負(fù)債”包括與衍生品相關(guān)的金融負(fù)債、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利及其他應(yīng)付款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)和其他流動(dòng)負(fù)債;

　　“其他非流動(dòng)負(fù)債”包括長(zhǎng)期應(yīng)付款、預(yù)期負(fù)債、遞延收益及其他非流動(dòng)負(fù)債。

　　調(diào)整后利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)差異分析

　　第三季度調(diào)整后金額調(diào)整金額報(bào)表金額

　　百萬(wàn)美元2018

　　三季度2017

　　三季度 2018

　　三季度2017

　　三季度2018

　　三季度 2017

　　三季度

　　收入872844--872844

　　毛利279298-1279297

　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用192190-22-13214203

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn) (EBIT)8710822156594

　　稅前利潤(rùn)577522153560

　　凈利潤(rùn)465520132642

　　EBITDA140161-6140155

　　每股收益0.01880.02350.00800.00550.01080.0181

　　第三季度調(diào)整后金額調(diào)整金額報(bào)表金額

　　百萬(wàn)人民幣2018

　　三季度 2017

　　三季度2018

　　三季度2017

　　三季度 2018

　　三季度2017

　　三季度

　　收入5,9295,624--5,9295,624

　　毛利1,8971,9900101,8971,981

　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用1,3071,267-147-881,4541,355

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn) (EBIT)59072314798443625

　　稅前利潤(rùn)38749814798240400

　　凈利潤(rùn)31336813485180283

　　EBITDA9491,078-419491,037

　　每股收益0.12810.15700.05470.03640.07340.1206

　　前三季度調(diào)整后金額調(diào)整金額報(bào)表金額

　　百萬(wàn)美元2018

　　前三季度 2017

　　前三季度2018

　　前三季度2017

　　前三季度 2018

　　前三季度2017

　　前三季度

　　收入2,9182,702--2,9182,702

　　毛利97296211970960

　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用612571260-22353593

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn) (EBIT)359391-25824618367

　　稅前利潤(rùn)263296-25824521272

　　凈利潤(rùn)203255-19521398234

　　EBITDA518546-311-6829553

　　每股收益0.08300.1088-0.07960.00890.16260.0999

　　前三季度調(diào)整后金額調(diào)整金額報(bào)表金額

　　百萬(wàn)人民幣2018

　　前三季度 2017

　　前三季度2018

　　前三季度2017

　　前三季度 2018

　　前三季度2017

　　前三季度

　　收入18,95518,394--18,95518,394

　　毛利6,3106,547996,3006,538

　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用3,9843,8821,642-1522,3414,034

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn) (EBIT)2,3262,665-1,6331603,9592,505

　　稅前利潤(rùn)1,6972,019-1,6331603,3301,859

　　凈利潤(rùn)1,3131,740-1,2291402,5421,600

　　EBITDA3,3603,724-1,976-445,3363,768

　　每股收益0.53670.7429-0.50250.05991.03920.6830

　　利潤(rùn)表調(diào)整內(nèi)容

　　2018

　　三季度

　　百萬(wàn)美元2017

　　三季度

　　百萬(wàn)美元 2018

　　三季度

　　百萬(wàn)人民幣2017

　　三季度

　　百萬(wàn)人民幣

　　報(bào)表凈利潤(rùn)26.442.3 179.7282.5

　　2011年收購(gòu)Solutions遺留的收購(gòu)價(jià)格分?jǐn)�，扣除稅�?xiàng)后凈額9.59.5 64.663.4

　　對(duì)先正達(dá)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的非現(xiàn)金攤銷(xiāo)(與2017年中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)先正達(dá)事宜相關(guān))10.2- 69.2-

　　在歐洲及美國(guó)出售登記證所獲得的一次性資本利得，扣除稅金后的凈額(與2017年中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)先正達(dá)事宜相關(guān))-- --

　　將歐洲有待剝離的登記證劃歸為“持有待售資產(chǎn)”產(chǎn)生的折舊費(fèi)用進(jìn)行重述(與中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)先正達(dá)事宜相關(guān))--0.1 --0.6

　　對(duì)2017年第四季度計(jì)提的長(zhǎng)期激勵(lì)在全年進(jìn)行分?jǐn)偹�做的調(diào)整--2.1 --13.9

　　與合并交易相關(guān)的、向未被授予期權(quán)計(jì)劃的老員工發(fā)放一次性獎(jiǎng)勵(lì)-5.5 -36.4

　　調(diào)整總額19.712.8 133.885.2

　　調(diào)整后凈利潤(rùn)46.155.1 313.5367.8

　　2018

　　前三季度

　　百萬(wàn)美元2017

　　前三季度

　　百萬(wàn)美元 2018

　　前三季度

　　百萬(wàn)人民幣2017

　　前三季度

　　百萬(wàn)人民幣

　　報(bào)表凈利潤(rùn)397.9233.9 2,542.41,599.5

　　2011年收購(gòu)Solutions遺留的收購(gòu)價(jià)格分?jǐn)偅�扣除稅�?xiàng)后凈額28.528.5 185.7194.0

　　對(duì)先正達(dá)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的非現(xiàn)金攤銷(xiāo)(與2017年中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)先正達(dá)事宜相關(guān))20.3- 134.0-

　　在歐洲及美國(guó)出售登記證所獲得的一次性資本利得，扣除稅金后的凈額(與2017年中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)先正達(dá)事宜相關(guān))-244.8-8.6 -1,556.6-59.0

　　將歐洲有待剝離的登記證劃歸為“持有待售資產(chǎn)”產(chǎn)生的折舊費(fèi)用進(jìn)行重述(與中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)先正達(dá)事宜相關(guān))-2.6-1.5 -16.5-10.2

　　對(duì)2017年第四季度計(jì)提的長(zhǎng)期激勵(lì)在全年進(jìn)行分?jǐn)偹�做的調(diào)整--6.3 --42.6

　　處置非核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)2.3- 14.8-

　　合并交易——一次性稅項(xiàng)1.5- 9.4-

　　與合并交易相關(guān)的、向未被授予期權(quán)計(jì)劃的老員工發(fā)放一次性獎(jiǎng)勵(lì)-5.8 -38.5

　　與巴西1985年稅款申索完結(jié)相關(guān)的費(fèi)用凈額-2.9 -19.6

　　調(diào)整總額-194.820.8 -1,229.3140.2

　　調(diào)整后凈利潤(rùn)203.2254.7 1,313.21,739.7

　　公司主要功能貨幣匯率表

　　9月30日 三季度平均 前三季度平均

　　20182017變動(dòng)% 20182017變動(dòng)% 20182017變動(dòng)%

　　歐元/美元1.1621.178(1.3%) 1.1631.175(1.0%) 1.1941.1117.5%

　　美元/巴西雷亞爾4.0043.168(26.4%) 3.9583.164(25.1%) 3.6033.174(13.5%)

　　美元/波蘭茲羅提3.6753.652(0.6%) 3.7043.624(2.2%) 3.5593.8417.3%

　　美元/南非蘭特14.18213.496(5.1%) 14.10513.050(8.1%) 12.89113.1592.0%

　　澳元/美元0.7210.782(7.8%) 0.7310.789(7.4%) 0.7580.766(1.0%)

　　英鎊/美元1.3061.342(2.6%) 1.3031.309(0.4%) 1.3511.2746.0%

　　美元/以色列謝克爾3.6273.529(2.8%) 3.6313.556(2.1%) 3.5533.6262.0%

　　3月期倫敦同業(yè)拆放利率，美元2.40%1.34%79.1% 2.34%1.31%77.8% 2.19%1.20%82.9%

　　9月30日 三季度平均 前三季度平均

　　20182017變動(dòng)% 20182017變動(dòng)% 20182017變動(dòng)%

　　美元/人民幣6.8796.6373.6% 6.7976.6681.9% 6.5116.803(4.3%)

　　歐元/人民幣7.9967.8182.3% 7.9037.8330.9% 7.7767.5582.9%

　　人民幣/巴西雷亞爾0.5820.477(21.9%) 0.5820.475(22.7%) 0.5530.467(18.6%)

　　人民幣/波蘭茲羅提0.5340.5502.9% 0.5450.544(0.2%) 0.5470.5653.2%

　　人民幣/南非蘭特2.0622.033(1.4%) 2.0751.957(6.0%) 1.9801.934(2.3%)

　　澳元/人民幣4.9635.193(4.4%) 4.9715.264(5.6%) 4.9335.208(5.3%)

　　英鎊/人民幣8.9878.9060.9% 8.8578.7261.5% 8.7958.6701.4%

　　人民幣/以色列謝克爾0.5270.5320.8% 0.5340.533(0.2%) 0.5460.533(2.4%)

　　3月期上海同業(yè)拆放利率，人民幣2.85%4.36%(34.6%) 3.11%4.34%(28.3%) 3.98%4.30%(7.5%)