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2023年財(cái)政部第九期和第十期儲蓄國債(電子式) 發(fā)行工作有關(guān)事宜
2023/10/10 10:26:10 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:兩期國債均為固定利率、固定期限品種,最大發(fā)行總額為380億元。第九期期限為3年,票面年利率為2.63%,最大發(fā)行額為190億元;第十期期限為5年,票面年利率為2.75%,最大發(fā)行額為190億元。
據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站消息,為籌集財(cái)政資金,支持國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展,財(cái)政部決定發(fā)行2023年第九期儲蓄國債(電子式)(國債簡稱:23儲蓄09,國債代碼:231709,以下稱第九期)和2023年第十期儲蓄國債(電子式)(國債簡稱:23儲蓄10,國債代碼:231710,以下稱第十期),現(xiàn)就第九期和第十期(以下稱兩期國債)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:
一、發(fā)行條件
兩期國債均為固定利率、固定期限品種,最大發(fā)行總額為380億元。第九期期限為3年,票面年利率為2.63%,最大發(fā)行額為190億元;第十期期限為5年,票面年利率為2.75%,最大發(fā)行額為190億元。兩期國債發(fā)行期為2023年10月10日至10月19日,2023年10月10日起息,按年付息,每年10月10日支付利息。第九期和第十期分別于2026年10月10日和2028年10月10日償還本金并支付最后一次利息。
兩期國債發(fā)行公告日至發(fā)行開始日前一日,如遇中國人民銀行調(diào)整3年期金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率,兩期國債取消發(fā)行。發(fā)行期內(nèi),如遇中國人民銀行調(diào)整3年期金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率,兩期國債從調(diào)息之日起停止發(fā)行,未售出發(fā)行額度由財(cái)政部收回注銷。
二、銷售組織
兩期國債由40家2021-2023年儲蓄國債承銷團(tuán)成員(以下稱承銷團(tuán)成員)通過網(wǎng)點(diǎn)柜臺代銷。中國工商銀行等32家承銷團(tuán)成員(以下稱網(wǎng)銀成員)同時通過其網(wǎng)上銀行代銷。中國工商銀行等16家承銷團(tuán)成員(以下稱手機(jī)銀行試點(diǎn)成員)同時通過其手機(jī)銀行代銷。承銷團(tuán)成員名單和初始基本代銷額度比例詳見附件。單一個人國債二級托管賬戶購買每期國債不得超過300萬元。
2023年10月10日,網(wǎng)銀成員通過網(wǎng)上銀行代銷兩期國債的額度上限為其當(dāng)期國債初始基本代銷額度的40%,手機(jī)銀行試點(diǎn)成員通過網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行代銷兩期國債的額度上限合計(jì)為其當(dāng)期國債初始基本代銷額度的40%;2023年10月11日至10月19日,網(wǎng)銀成員和手機(jī)銀行試點(diǎn)成員在其取得的代銷額度內(nèi)合理分配各渠道額度比例。2023年10月13日營業(yè)結(jié)束后,各承銷團(tuán)成員未售出的基本代銷額度與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下稱國債公司)核對一致后全部調(diào)減為零。調(diào)減出的基本代銷額度納入機(jī)動代銷額度,自2023年10月14日起供各承銷團(tuán)成員抓取。
三、提前兌取
兩期國債發(fā)行期內(nèi)不得提前兌取,發(fā)行期結(jié)束后可提前兌取。提前兌取業(yè)務(wù)只能通過承銷團(tuán)成員營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺辦理。投資者提前兌取兩期國債時,承銷團(tuán)成員按照從上一付息日(含)至提前兌取日(不含)的實(shí)際天數(shù)和以下執(zhí)行利率向投資者計(jì)付利息,即:從2023年10月10日開始計(jì)算,持有兩期國債不滿6個月提前兌取不計(jì)付利息,滿6個月不滿24個月按票面利率計(jì)息并扣除180天利息,滿24個月不滿36個月按票面利率計(jì)息并扣除90天利息;持有第十期滿36個月不滿60個月按票面利率計(jì)息并扣除60天利息。承銷團(tuán)成員為投資者辦理提前兌取,可按照提前兌取本金的1‰向投資者收取手續(xù)費(fèi)。
四、資金清算
(一)兩期國債發(fā)行款項(xiàng)分兩次上繳國家金庫總庫,繳款日期以到賬日為準(zhǔn),2023年10月10日至10月14日的發(fā)行款于2023年10月16日17:00前上繳,2023年10月15日至10月19日的發(fā)行款于2023年10月20日17:00前上繳。國債發(fā)行款通過支付系統(tǒng)匯劃時,應(yīng)使用hvps.111.001.01格式報(bào)文(客戶發(fā)起匯兌業(yè)務(wù)報(bào)文)。報(bào)文中“匯款人名稱”欄應(yīng)填寫國債繳款人名稱;匯款附言注明國債簡稱、繳款批次和繳款機(jī)構(gòu)代碼(機(jī)構(gòu)代碼見附件),例如:23儲蓄09第一批1001。
收款人名稱:中華人民共和國財(cái)政部
開戶行:國家金庫總庫
支付系統(tǒng)行號(同接收行行號):011100099992
第九期繳款賬號:270—23409
第十期繳款賬號:270—23410
(二)投資者提前兌取兩期國債一級資金清算方式為定期清算,一級資金清算計(jì)息比照本通知“三、提前兌取”規(guī)定執(zhí)行。
(三)財(cái)政部委托國債公司辦理一級資金清算的本息資金支付。
本通知未盡事宜,按照《財(cái)政部 中國人民銀行關(guān)于儲蓄國債(電子式)發(fā)行兌付有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫〔2016〕56號)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
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